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洪汇新材(002802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,756.59 | 12,331.01 | 5,473.32 | 3,623.71 | |
交易性金融资产 | 13,984.35 | 6,970.20 | 10,011.54 | 12,528.02 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,123.33 | 22,936.95 | 19,135.11 | 16,915.21 | |
应收票据 | 11,637.38 | 10,807.10 | 6,791.41 | 3,769.93 | |
应收账款 | 9,485.96 | 12,129.85 | 12,343.70 | 13,145.28 | |
应收款项融资 | 4,524.96 | 1,979.54 | 2,558.94 | 1,855.21 | |
预付款项 | 1,064.87 | 1,617.15 | 825.78 | 1,339.27 | |
其他应收款(合计) | 24.22 | 20.26 | 15.53 | 16.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 24.22 | -- | 15.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,567.31 | 3,554.63 | 4,003.35 | 3,730.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,018.97 | 3,039.06 | 5,038.32 | 6,043.34 | |
流动资产合计 | 55,064.61 | 52,448.80 | 47,061.89 | 46,052.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 27.92 | 59.24 | 63.18 | 59.83 | |
在建工程 | -- | -- | 34.79 | -- | |
工程物资 | 27.92 | -- | 28.39 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,964.25 | 15,556.60 | 16,133.71 | 16,773.05 | |
固定资产净额 | 14,964.25 | -- | 16,133.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 14.68 | 19.25 | 26.46 | -- | |
无形资产 | 3,854.34 | 3,879.40 | 3,904.46 | 3,929.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6.06 | 9.70 | 13.33 | 16.97 | |
递延所得税资产 | 203.98 | 216.73 | 212.27 | 213.40 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2.34 | |
非流动资产合计 | 19,661.37 | 20,340.92 | 20,953.41 | 21,595.11 | |
资产总计 | 74,725.98 | 72,789.72 | 68,015.30 | 67,647.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,256.41 | 3,118.71 | 2,869.18 | 1,537.35 | |
应付票据 | -- | 1,981.00 | 1,981.00 | -- | |
应付账款 | 1,256.41 | 1,137.71 | 888.18 | 1,537.35 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,305.21 | 1,407.87 | 950.40 | 734.01 | |
应交税费 | 635.26 | 188.62 | 611.29 | 474.74 | |
其他应付款(合计) | 567.58 | 567.58 | 567.58 | 577.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 74.62 | 74.62 | 74.62 | 46.76 | |
其他应付款 | 492.96 | -- | 492.96 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8.97 | 14.38 | 21.46 | -- | |
其他流动负债 | 7,732.33 | 7,013.78 | 4,357.14 | 2,749.02 | |
流动负债合计 | 11,586.26 | 12,425.93 | 9,458.20 | 6,196.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5.15 | 3.03 | 1.73 | 4.20 | |
长期递延收益 | 1,079.23 | 1,114.46 | 1,152.57 | 1,191.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,084.39 | 1,117.49 | 1,154.30 | 1,195.25 | |
负债合计 | 12,670.65 | 13,543.43 | 10,612.50 | 7,391.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,787.10 | 10,787.10 | 10,833.60 | 10,834.65 | |
资本公积 | 23,289.90 | 23,540.46 | 24,458.63 | 24,409.23 | |
减:库存股 | 3,932.02 | 4,247.06 | 5,276.20 | 5,314.29 | |
其他综合收益 | -8.39 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 76.01 | 87.67 | 61.19 | 48.95 | |
盈余公积 | 5,417.33 | 5,417.33 | 5,417.33 | 5,417.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,425.40 | 23,653.36 | 21,900.83 | 24,840.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,055.33 | 59,238.85 | 57,395.37 | 60,236.72 | |
少数股东权益 | -- | 7.44 | 7.43 | 18.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,055.33 | 59,246.29 | 57,402.81 | 60,255.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,725.98 | 72,789.72 | 68,015.30 | 67,647.11 |
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