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ST中装(002822) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 129,209.58 | 48,688.95 | 55,129.67 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 176,102.97 | -- | 155,394.76 | ||
应收票据 | 800.00 | 2,582.38 | 1,778.82 | ||
应收账款 | 175,302.97 | 169,325.97 | 153,615.94 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,240.34 | 2,571.57 | 2,071.60 | ||
其他应收款(合计) | 4,532.82 | -- | 4,215.37 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 4,532.82 | 4,469.12 | 4,215.37 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 7,658.43 | 6,533.65 | 6,438.01 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
流动资产合计 | 318,744.35 | 234,171.84 | 223,249.61 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 12,557.97 | -- | 12,897.20 | ||
固定资产净额 | 12,557.97 | 12,791.68 | 12,897.20 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 5,193.94 | 5,230.03 | 5,010.22 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | ||
长期待摊费用 | 205.05 | 230.53 | 256.02 | ||
递延所得税资产 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | 39.94 | ||
非流动资产合计 | 18,012.25 | 18,307.53 | 18,258.66 | ||
资产总计 | 336,756.59 | 252,479.36 | 241,508.27 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 66,900.00 | 51,900.00 | 48,300.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 59,965.17 | -- | 65,414.14 | ||
应付票据 | 2,268.88 | 8,020.00 | 12,176.80 | ||
应付账款 | 57,696.29 | 57,785.15 | 53,237.34 | ||
预收款项 | 2,152.13 | 2,462.82 | 2,420.02 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 568.17 | 511.64 | 470.59 | ||
应交税费 | 12,223.10 | 9,927.27 | 8,327.96 | ||
其他应付款(合计) | 973.01 | -- | 92.46 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 973.01 | 164.25 | 92.46 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 142,781.57 | 130,771.13 | 125,025.17 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 2.00 | 10.76 | 10.76 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 461.65 | 317.17 | 321.92 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 463.65 | 327.93 | 332.69 | ||
负债合计 | 143,245.23 | 131,099.06 | 125,357.85 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||
资本公积 | 96,066.04 | 35,477.35 | 35,477.35 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -3.47 | -2.14 | -1.72 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 6,710.53 | 5,170.29 | 5,170.29 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 60,687.51 | 58,170.49 | 52,930.92 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 193,460.61 | 121,316.00 | 116,076.85 | ||
少数股东权益 | 50.76 | 64.31 | 73.56 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 193,511.37 | 121,380.31 | 116,150.41 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,756.59 | 252,479.36 | 241,508.27 |
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