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| 中装建设(002822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,018.58 | 117,424.95 | 119,576.73 | 134,302.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 235,075.66 | -- | 210,736.54 | 198,037.86 | |
| 应收票据 | 1,272.59 | 428.29 | 570.00 | 160.00 | |
| 应收账款 | 233,803.07 | 225,190.23 | 210,166.54 | 197,877.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,582.01 | 3,673.76 | 3,200.46 | 2,165.34 | |
| 其他应收款(合计) | 6,859.72 | -- | 8,388.77 | 7,195.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,859.72 | 8,576.48 | 8,388.77 | 7,195.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,398.22 | 9,237.96 | 12,292.84 | 9,431.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.56 | 9,581.18 | 0.20 | 0.20 | |
| 流动资产合计 | 383,937.74 | 374,112.85 | 354,195.54 | 351,132.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,037.79 | 4,838.39 | 4,789.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 76.12 | -- | 7.01 | -- | |
| 在建工程 | 76.12 | 276.36 | 7.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,063.57 | -- | 12,017.08 | 12,285.63 | |
| 固定资产净额 | 16,063.57 | 11,775.21 | 12,017.08 | 12,285.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,383.55 | 5,061.99 | 5,098.82 | 5,146.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | |
| 长期待摊费用 | 171.81 | 242.29 | 267.99 | 179.57 | |
| 递延所得税资产 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | |
| 其他非流动资产 | 269.35 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,057.49 | 22,249.52 | 22,235.18 | 17,667.17 | |
| 资产总计 | 412,995.23 | 396,362.38 | 376,430.72 | 368,799.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,000.00 | 110,000.00 | 100,600.00 | 100,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,047.41 | -- | 62,004.27 | 53,383.09 | |
| 应付票据 | 1,305.78 | 457.60 | 3.00 | 848.88 | |
| 应付账款 | 73,741.63 | 66,179.80 | 62,001.27 | 52,534.21 | |
| 预收款项 | 5,468.49 | 2,014.86 | 3,449.85 | 2,832.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,190.26 | 567.76 | 485.99 | 468.87 | |
| 应交税费 | 18,612.22 | 16,159.75 | 15,028.77 | 14,154.68 | |
| 其他应付款(合计) | 1,751.95 | -- | 260.93 | 1,188.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,751.95 | 1,582.70 | 260.93 | 1,188.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,070.32 | 196,962.47 | 181,829.81 | 172,627.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 433.53 | 447.59 | 447.59 | 461.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,433.53 | 447.59 | 449.59 | 463.65 | |
| 负债合计 | 209,503.85 | 197,410.06 | 182,279.40 | 173,090.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 66,066.04 | 66,066.04 | 66,066.04 | 96,066.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.12 | -1.88 | -1.82 | -4.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,296.48 | 7,373.57 | 7,373.57 | 6,710.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,176.56 | 65,493.16 | 60,673.18 | 62,894.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,539.20 | 198,930.88 | 194,110.97 | 195,666.09 | |
| 少数股东权益 | -47.81 | 21.43 | 40.35 | 42.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,491.38 | 198,952.32 | 194,151.32 | 195,708.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,995.23 | 396,362.38 | 376,430.72 | 368,799.88 | |
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