中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,048.44178,227.2471,346.64437,726.41295,163.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,154.22709.13547.681,678.63681.94
经营活动现金流入小计342,202.66178,936.3771,894.32439,405.04295,845.62
购买商品、接受劳务支付的现金319,088.98189,224.4687,580.46381,413.65261,987.32
支付给职工以及为职工支付的现金15,277.087,965.404,760.1812,301.318,842.43
支付的各项税费12,739.849,125.204,799.0116,613.2913,600.03
支付的其他与经营活动有关的现金15,729.3411,251.103,258.5422,478.995,293.05
经营活动现金流出小计362,835.23217,566.16100,398.20432,807.25289,722.83
经营活动产生的现金流量净额-20,632.58-38,629.79-28,503.886,597.806,122.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金159,500.00117,500.0062,500.00--95,419.98
取得投资收益所收到的现金1,854.46598.89372.80--452.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,906.85----199,696.82--
投资活动现金流入小计164,261.31118,098.8962,872.80199,696.8295,872.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,473.901,817.85431.5110,742.3511,781.80
投资所支付的现金160,547.43122,170.4064,738.76350.00139,141.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,132.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------198,589.98--
投资活动现金流出小计170,021.33123,988.2565,170.27212,814.33150,923.78
投资活动产生的现金流量净额-5,760.02-5,889.36-2,297.47-13,117.50-55,051.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,313.12----53,920.002,220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金50,000.0045,000.0010,000.00165,261.50117,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,900.0013,000.00----9,000.00
筹资活动现金流入小计84,213.1258,000.0010,000.00219,181.50128,820.00
偿还债务支付的现金76,523.9566,473.9514,212.37176,100.0093,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,185.323,117.151,424.899,863.196,971.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,548.56570.06307.98--11,638.39
筹资活动现金流出小计91,257.8370,161.1715,945.24185,963.19111,709.42
筹资活动产生的现金流量净额-7,044.71-12,161.17-5,945.2433,218.3117,110.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.000.08-12.660.12
五、现金及现金等价物净增加额-33,437.31-56,680.32-36,746.5126,685.94-31,817.61
加:期初现金及现金等价物余额127,378.14127,378.14127,378.14100,692.19100,692.19
六、期末现金及现金等价物余额93,940.8370,697.8290,631.63127,378.1468,874.58
附注
净利润--9,463.33--24,312.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,674.58--11,249.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--971.61--1,175.54--
无形资产摊销--962.14--1,323.56--
长期待摊费用摊销--60.95--138.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,422.79--8,089.77--
投资损失---1,067.10---2,105.26--
递延所得税资产减少---120.92---185.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--103.60---5,166.72--
经营性应收项目的减少---64,405.28---97,881.66--
经营性应付项目的增加--8,304.51--65,646.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,629.79--6,597.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,697.82--127,378.14--
现金的期初余额--127,378.14--100,692.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,680.32--26,685.94--
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