中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,851.34113,903.78502,861.82341,048.44178,227.24
收到的税费返还73.113.3411.52----
收到的其他与经营活动有关的现金7,686.201,011.675,176.871,154.22709.13
经营活动现金流入小计300,610.65114,918.80508,050.21342,202.66178,936.37
购买商品、接受劳务支付的现金283,920.57126,355.87467,670.13319,088.98189,224.46
支付给职工以及为职工支付的现金16,756.1510,416.7822,088.1315,277.087,965.40
支付的各项税费14,485.105,576.5917,894.8512,739.849,125.20
支付的其他与经营活动有关的现金10,490.355,022.1730,613.6615,729.3411,251.10
经营活动现金流出小计325,652.17147,371.42538,266.76362,835.23217,566.16
经营活动产生的现金流量净额-25,041.52-32,452.62-30,216.56-20,632.58-38,629.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,400.0017,050.0014.29159,500.00117,500.00
取得投资收益所收到的现金469.83117.021,114.591,854.46598.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.80--0.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,276.62--196,836.612,906.85--
投资活动现金流入小计45,150.2517,167.02197,965.64164,261.31118,098.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,900.683,204.718,313.549,473.901,817.85
投资所支付的现金59,903.5018,353.50554.50160,547.43122,170.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--981.504,571.91----
支付的其他与投资活动有关的现金----186,431.50----
投资活动现金流出小计65,804.1822,539.71199,871.45170,021.33123,988.25
投资活动产生的现金流量净额-20,653.93-5,372.69-1,905.82-5,760.02-5,889.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金114,358.49--11,313.1211,313.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,051.6117,614.00144,073.2650,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,652.982,713.36--22,900.0013,000.00
筹资活动现金流入小计198,063.0820,327.36155,386.3884,213.1258,000.00
偿还债务支付的现金95,398.6021,844.23121,361.5076,523.9566,473.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,480.253,091.358,565.317,185.323,117.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,261.78501.7310,834.127,548.56570.06
筹资活动现金流出小计104,140.6225,437.31140,760.9391,257.8370,161.17
筹资活动产生的现金流量净额93,922.46-5,109.9614,625.45-7,044.71-12,161.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----1.14-0.010.00
五、现金及现金等价物净增加额48,227.00-42,935.27-17,498.06-33,437.31-56,680.32
加:期初现金及现金等价物余额109,880.08109,880.08127,378.14127,378.14127,378.14
六、期末现金及现金等价物余额158,107.0866,944.81109,880.0893,940.8370,697.82
附注
净利润11,468.19--25,893.13--9,463.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,406.54--14,604.94--3,674.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,171.13--1,210.70--971.61
无形资产摊销1,558.33--1,941.64--962.14
长期待摊费用摊销41.08--98.56--60.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失3.28--------
公允价值变动损失-----11.21----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,516.78--7,274.37--3,422.79
投资损失-651.55---2,028.24---1,067.10
递延所得税资产减少-47.38---126.65---120.92
递延所得税负债增加----------
存货的减少-21,407.73---5,260.19--103.60
经营性应收项目的减少-15,601.00---109,998.08---64,405.28
经营性应付项目的增加-9,510.59--52,289.16--8,304.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-24.45---16,104.68----
经营活动产生现金流量净额-25,041.52---30,216.56---38,629.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额158,107.08--109,880.08--70,697.82
现金的期初余额109,880.08--127,378.14--127,378.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,227.00---17,498.06---56,680.32
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