中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,263.04583,262.00459,250.41292,851.34113,903.78
收到的税费返还0.7683.6479.6373.113.34
收到的其他与经营活动有关的现金4,914.133,722.709,447.837,686.201,011.67
经营活动现金流入小计129,177.94587,068.34468,777.87300,610.65114,918.80
购买商品、接受劳务支付的现金143,405.04555,154.00434,629.85283,920.57126,355.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,108.5037,713.1824,363.3116,756.1510,416.78
支付的各项税费4,294.8121,625.3817,451.7614,485.105,576.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,167.2926,160.6624,406.1610,490.355,022.17
经营活动现金流出小计162,975.65640,653.22500,851.09325,652.17147,371.42
经营活动产生的现金流量净额-33,797.71-53,584.88-32,073.21-25,041.52-32,452.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,817.72--62,650.1542,400.0017,050.00
取得投资收益所收到的现金123.5657.60531.87469.83117.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.803.803.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.26----
收到的其他与投资活动有关的现金--144,909.4310,283.252,276.62--
投资活动现金流入小计13,941.28144,970.8473,469.3245,150.2517,167.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,473.8823,049.3710,124.175,900.683,204.71
投资所支付的现金28,670.00350.21136,750.1059,903.5018,353.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-10.50229.14----981.50
支付的其他与投资活动有关的现金--164,111.08------
投资活动现金流出小计39,133.38187,739.81146,874.2765,804.1822,539.71
投资活动产生的现金流量净额-25,192.09-42,768.97-73,404.95-20,653.93-5,372.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--114,499.99114,358.49114,358.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金127,788.68230,681.42104,169.9781,051.6117,614.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,652.982,652.982,652.982,713.36
筹资活动现金流入小计127,788.68347,834.39221,181.44198,063.0820,327.36
偿还债务支付的现金107,688.07193,618.93119,240.6695,398.6021,844.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,430.6510,625.138,788.067,480.253,091.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,925.54------
支付其他与筹资活动有关的现金4,561.4112,648.772,376.601,261.78501.73
筹资活动现金流出小计115,680.12216,892.83130,405.32104,140.6225,437.31
筹资活动产生的现金流量净额12,108.56130,941.5690,776.1193,922.46-5,109.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.18-0.05------
五、现金及现金等价物净增加额-46,881.4334,587.66-14,702.0548,227.00-42,935.27
加:期初现金及现金等价物余额144,467.74109,880.08109,880.08109,880.08109,880.08
六、期末现金及现金等价物余额97,586.31144,467.7495,178.03158,107.0866,944.81
附注
净利润--12,393.98--11,468.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,201.82--4,406.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,020.75--1,171.13--
无形资产摊销--3,082.76--1,558.33--
长期待摊费用摊销--67.84--41.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------3.28--
公允价值变动损失--3.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,012.18--3,516.78--
投资损失---2,188.42---651.55--
递延所得税资产减少---1.49---47.38--
递延所得税负债增加--75.00------
存货的减少---9,465.74---21,407.73--
经营性应收项目的减少---84,755.88---15,601.00--
经营性应付项目的增加---6,783.33---9,510.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--658.29---24.45--
经营活动产生现金流量净额---53,584.88---25,041.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,467.74--158,107.08--
现金的期初余额--109,880.08--109,880.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,587.66--48,227.00--
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