中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,726.41295,163.68188,942.2481,927.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,678.63681.94552.87175.92
经营活动现金流入小计439,405.04295,845.62189,495.1182,103.70
购买商品、接受劳务支付的现金381,413.65261,987.32152,579.2568,739.43
支付给职工以及为职工支付的现金12,301.318,842.435,837.492,733.72
支付的各项税费16,613.2913,600.0313,030.754,190.29
支付的其他与经营活动有关的现金22,478.995,293.0512,397.204,597.67
经营活动现金流出小计432,807.25289,722.83183,844.7080,261.11
经营活动产生的现金流量净额6,597.806,122.795,650.421,842.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--95,419.9856,400.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金--452.69384.64158.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金199,696.82------
投资活动现金流入小计199,696.8295,872.6756,784.6420,158.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,742.3511,781.804,790.51152.87
投资所支付的现金350.00139,141.9876,999.9820,368.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,132.00------
支付的其他与投资活动有关的现金198,589.98------
投资活动现金流出小计212,814.33150,923.7881,790.4920,520.87
投资活动产生的现金流量净额-13,117.50-55,051.11-25,005.85-361.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,920.002,220.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金165,261.50117,600.0061,000.0044,000.00
发行债券收到的现金----51,600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--9,000.008,000.00--
筹资活动现金流入小计219,181.50128,820.00120,600.0044,000.00
偿还债务支付的现金176,100.0093,100.0083,050.0057,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,863.196,971.033,659.081,867.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,638.39253.99--
筹资活动现金流出小计185,963.19111,709.4286,963.0759,417.17
筹资活动产生的现金流量净额33,218.3117,110.5833,636.93-15,417.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.660.12-0.10-0.10
五、现金及现金等价物净增加额26,685.94-31,817.6114,281.40-13,936.56
加:期初现金及现金等价物余额100,692.19100,692.19100,692.19100,692.19
六、期末现金及现金等价物余额127,378.1468,874.58114,973.5986,755.63
附注
净利润24,312.73--11,278.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,249.88--5,368.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,175.54--596.10--
无形资产摊销1,323.56--867.74--
长期待摊费用摊销138.52--61.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,089.77--4,121.76--
投资损失-2,105.26---817.86--
递延所得税资产减少-185.25------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,166.72---2,042.20--
经营性应收项目的减少-97,881.66---52,703.84--
经营性应付项目的增加65,646.38--38,920.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,597.80--5,650.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额127,378.14--114,973.59--
现金的期初余额100,692.19--100,692.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,685.94--14,281.40--
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