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| ST中装(002822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,286.94 | 389,645.12 | 228,915.54 | 124,263.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,754.10 | 629.92 | 50.52 | 0.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,133.37 | 29,685.53 | 12,192.18 | 4,914.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,174.40 | 419,960.57 | 241,158.24 | 129,177.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,179.93 | 390,904.78 | 237,152.63 | 143,405.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,665.93 | 28,954.76 | 19,450.85 | 9,108.50 | |
| 支付的各项税费 | 14,474.61 | 10,927.12 | 8,226.50 | 4,294.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,917.07 | 43,221.32 | 17,957.23 | 6,167.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 573,237.53 | 474,007.99 | 282,787.20 | 162,975.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,063.13 | -54,047.42 | -41,628.96 | -33,797.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149.00 | 146,158.59 | 84,397.89 | 13,817.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,540.79 | 1,945.57 | 137.98 | 123.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,379.19 | 2,368.99 | 100.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,976.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,045.87 | 150,522.14 | 84,685.14 | 13,941.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,114.30 | 18,179.64 | 15,256.98 | 10,473.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 149,902.32 | 76,860.00 | 28,670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,455.94 | 7,403.91 | 33.78 | -10.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,166.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,737.09 | 175,485.86 | 92,150.76 | 39,133.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,691.22 | -24,963.72 | -7,465.62 | -25,192.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,836.56 | 157,502.76 | 130,937.16 | 127,788.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,096.56 | 157,502.76 | 130,937.16 | 127,788.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,195.02 | 118,857.65 | 108,393.69 | 107,688.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,948.90 | 4,918.34 | 2,360.38 | 3,430.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,191.78 | 8,195.59 | 6,740.02 | 4,561.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,335.71 | 131,971.59 | 117,494.10 | 115,680.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,239.15 | 25,531.17 | 13,443.06 | 12,108.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.01 | 1.45 | 1.13 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,990.49 | -53,478.53 | -35,650.40 | -46,881.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,467.74 | 144,467.74 | 144,467.74 | 144,467.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,477.24 | 90,989.21 | 108,817.34 | 97,586.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,102.93 | -- | 2,892.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,533.82 | -- | 4,633.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,177.21 | -- | 1,179.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,127.04 | -- | 1,563.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.37 | -- | 46.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -243.90 | -- | -42.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -206.84 | -- | 34.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,334.43 | -- | 5,305.44 | -- | |
| 投资损失 | -471.08 | -- | -680.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.38 | -- | 59.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,680.23 | -- | -12,471.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,662.64 | -- | -16,899.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,164.60 | -- | -27,840.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 942.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,063.13 | -- | -41,628.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,477.24 | -- | 108,817.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,467.74 | -- | 144,467.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,990.49 | -- | -35,650.40 | -- | |
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