| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,113.98 | 255,863.44 | 168,437.92 | 53,442.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.87 | 802.66 | 402.34 | 199.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,062.84 | 256,666.09 | 168,840.26 | 53,642.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,302.92 | 263,546.13 | 171,415.03 | 72,280.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,960.51 | 6,817.30 | 4,724.87 | 2,089.00 |
| 支付的各项税费 | 14,073.27 | 13,861.74 | 10,343.61 | 3,893.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,276.80 | 5,514.72 | 4,082.37 | 3,193.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,613.50 | 289,739.89 | 190,565.88 | 81,456.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,550.65 | -33,073.80 | -21,725.62 | -27,814.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 992.29 | 66,992.29 | 44,992.29 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 271.79 | 261.05 | 19.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,586.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,587.39 | 67,264.08 | 45,253.35 | 4,019.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,607.15 | 21,481.11 | 21,188.21 | 19,607.52 |
| 投资所支付的现金 | 1,749.47 | 67,674.74 | 45,500.00 | 8,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,356.62 | 89,155.84 | 66,688.21 | 28,107.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,769.24 | -21,891.76 | -21,434.87 | -24,087.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,000.00 | 120,000.00 | 77,000.00 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,100.00 | 120,000.00 | 77,000.00 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,050.00 | 82,550.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,387.30 | 7,989.49 | 3,313.80 | 1,541.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,526.30 | 90,539.49 | 43,313.80 | 21,541.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,573.70 | 29,460.51 | 33,686.20 | 25,458.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.28 | 0.24 | 0.02 | -5.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,744.91 | -25,504.82 | -9,474.27 | -26,447.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,437.11 | 125,437.11 | 125,437.11 | 125,437.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,692.19 | 99,932.29 | 115,962.84 | 98,989.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,507.83 | -- | 8,047.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,869.93 | -- | 4,634.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,304.48 | -- | 724.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,029.97 | -- | 534.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 206.45 | -- | 103.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | -1.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,470.02 | -- | 3,313.80 | -- |
| 投资损失 | -1,344.89 | -- | -682.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -88.39 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,992.80 | -- | -7,401.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -67,197.18 | -- | -38,576.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,682.69 | -- | 7,576.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,550.65 | -- | -21,725.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,692.19 | -- | 115,962.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 125,437.11 | -- | 125,437.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,744.91 | -- | -9,474.27 | -- |
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