中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,113.98255,863.44168,437.9253,442.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金948.87802.66402.34199.53
经营活动现金流入小计388,062.84256,666.09168,840.2653,642.05
购买商品、接受劳务支付的现金375,302.92263,546.13171,415.0372,280.18
支付给职工以及为职工支付的现金9,960.516,817.304,724.872,089.00
支付的各项税费14,073.2713,861.7410,343.613,893.04
支付的其他与经营活动有关的现金13,276.805,514.724,082.373,193.91
经营活动现金流出小计412,613.50289,739.89190,565.8881,456.13
经营活动产生的现金流量净额-24,550.65-33,073.80-21,725.62-27,814.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金992.2966,992.2944,992.294,000.00
取得投资收益所收到的现金--271.79261.0519.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金88,586.35------
投资活动现金流入小计89,587.3967,264.0845,253.354,019.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,607.1521,481.1121,188.2119,607.52
投资所支付的现金1,749.4767,674.7445,500.008,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金88,000.00------
投资活动现金流出小计114,356.6289,155.8466,688.2128,107.52
投资活动产生的现金流量净额-24,769.24-21,891.76-21,434.87-24,087.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金159,000.00120,000.0077,000.0047,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计159,100.00120,000.0077,000.0047,000.00
偿还债务支付的现金124,050.0082,550.0040,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,387.307,989.493,313.801,541.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金89.00------
筹资活动现金流出小计134,526.3090,539.4943,313.8021,541.14
筹资活动产生的现金流量净额24,573.7029,460.5133,686.2025,458.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.280.240.02-5.07
五、现金及现金等价物净增加额-24,744.91-25,504.82-9,474.27-26,447.93
加:期初现金及现金等价物余额125,437.11125,437.11125,437.11125,437.11
六、期末现金及现金等价物余额100,692.1999,932.29115,962.8498,989.18
附注
净利润16,507.83--8,047.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,869.93--4,634.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,304.48--724.37--
无形资产摊销1,029.97--534.78--
长期待摊费用摊销206.45--103.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42---1.05--
固定资产报废损失0.81------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,470.02--3,313.80--
投资损失-1,344.89---682.44--
递延所得税资产减少-88.39------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,992.80---7,401.18--
经营性应收项目的减少-67,197.18---38,576.22--
经营性应付项目的增加12,682.69--7,576.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-24,550.65---21,725.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,692.19--115,962.84--
现金的期初余额125,437.11--125,437.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,744.91---9,474.27--
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