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ST中装

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ST中装(002822) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,512.45153,225.53
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,069.17761.51
经营活动现金流入小计236,581.62153,987.05
购买商品、接受劳务支付的现金207,393.43146,674.29
支付给职工以及为职工支付的现金6,359.034,675.77
支付的各项税费14,484.5211,258.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,041.893,800.07
经营活动现金流出小计234,278.87166,409.04
经营活动产生的现金流量净额2,302.75-12,421.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金150.00150.00
投资活动现金流入小计150.00150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155.21147.23
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计155.21147.23
投资活动产生的现金流量净额-5.212.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金58,000.0052,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计58,000.0052,000.00
偿还债务支付的现金55,000.0047,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,063.842,351.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金75.4737.74
筹资活动现金流出小计58,139.3249,388.76
筹资活动产生的现金流量净额-139.322,611.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.02-0.46
五、现金及现金等价物净增加额2,156.20-9,808.44
加:期初现金及现金等价物余额50,739.3750,739.37
六、期末现金及现金等价物余额52,895.5740,930.93
附注
净利润15,361.66--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4,932.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,287.49--
无形资产摊销143.51--
长期待摊费用摊销142.05--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3,063.84--
投资损失----
递延所得税资产减少10.20--
递延所得税负债增加----
存货的减少-986.23--
经营性应收项目的减少-26,145.42--
经营性应付项目的增加4,493.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,302.75--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额52,895.57--
现金的期初余额50,739.37--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,156.20--
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