| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,861.82 | 341,048.44 | 178,227.24 | 71,346.64 |
| 收到的税费返还 | 11.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,176.87 | 1,154.22 | 709.13 | 547.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 508,050.21 | 342,202.66 | 178,936.37 | 71,894.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,670.13 | 319,088.98 | 189,224.46 | 87,580.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,088.13 | 15,277.08 | 7,965.40 | 4,760.18 |
| 支付的各项税费 | 17,894.85 | 12,739.84 | 9,125.20 | 4,799.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,613.66 | 15,729.34 | 11,251.10 | 3,258.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 538,266.76 | 362,835.23 | 217,566.16 | 100,398.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,216.56 | -20,632.58 | -38,629.79 | -28,503.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14.29 | 159,500.00 | 117,500.00 | 62,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.59 | 1,854.46 | 598.89 | 372.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 196,836.61 | 2,906.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 197,965.64 | 164,261.31 | 118,098.89 | 62,872.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,313.54 | 9,473.90 | 1,817.85 | 431.51 |
| 投资所支付的现金 | 554.50 | 160,547.43 | 122,170.40 | 64,738.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,571.91 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186,431.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 199,871.45 | 170,021.33 | 123,988.25 | 65,170.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,905.82 | -5,760.02 | -5,889.36 | -2,297.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,313.12 | 11,313.12 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,073.26 | 50,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,900.00 | 13,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,386.38 | 84,213.12 | 58,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,361.50 | 76,523.95 | 66,473.95 | 14,212.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,565.31 | 7,185.32 | 3,117.15 | 1,424.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,834.12 | 7,548.56 | 570.06 | 307.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,760.93 | 91,257.83 | 70,161.17 | 15,945.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,625.45 | -7,044.71 | -12,161.17 | -5,945.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.14 | -0.01 | 0.00 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,498.06 | -33,437.31 | -56,680.32 | -36,746.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,378.14 | 127,378.14 | 127,378.14 | 127,378.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,880.08 | 93,940.83 | 70,697.82 | 90,631.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,893.13 | -- | 9,463.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,604.94 | -- | 3,674.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,210.70 | -- | 971.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,941.64 | -- | 962.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 98.56 | -- | 60.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -11.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,274.37 | -- | 3,422.79 | -- |
| 投资损失 | -2,028.24 | -- | -1,067.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -126.65 | -- | -120.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,260.19 | -- | 103.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -109,998.08 | -- | -64,405.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 52,289.16 | -- | 8,304.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -16,104.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,216.56 | -- | -38,629.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 109,880.08 | -- | 70,697.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 127,378.14 | -- | 127,378.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,498.06 | -- | -56,680.32 | -- |
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