| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,635.29 | 178,113.43 | 102,967.45 | 39,892.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,341.72 | 1,950.96 | 1,761.43 | 175.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,977.01 | 180,064.39 | 104,728.88 | 40,067.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,845.51 | 188,861.40 | 119,549.22 | 57,094.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,245.00 | 5,714.68 | 3,260.37 | 1,689.56 |
| 支付的各项税费 | 13,056.73 | 9,807.97 | 6,143.39 | 3,116.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,659.63 | 4,608.60 | 4,451.08 | 3,717.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,806.86 | 208,992.65 | 133,404.06 | 65,617.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,829.86 | -28,928.26 | -28,675.18 | -25,549.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,968.45 | 20,500.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 31.53 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,181.29 | -- | -- | 2.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,149.74 | 20,531.53 | 10,000.00 | 2.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,368.57 | 504.34 | 246.88 | 52.08 |
| 投资所支付的现金 | 14,789.00 | 34,789.00 | 14,789.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,600.00 | 631.55 | 31.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,757.57 | 35,924.88 | 15,067.43 | 52.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,607.83 | -15,393.35 | -5,067.43 | -49.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 169,000.00 | 129,000.00 | 72,000.00 | 62,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 382.66 | 266.27 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,000.00 | 129,382.66 | 72,266.27 | 62,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,900.00 | 85,900.00 | 38,300.00 | 28,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,138.23 | 9,618.26 | 8,286.35 | 1,075.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707.20 | -- | -- | 500.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,745.42 | 95,518.26 | 46,586.35 | 29,876.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,254.58 | 33,864.39 | 25,679.92 | 32,123.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.14 | -0.16 | -4.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,183.11 | -10,457.36 | -8,062.84 | 6,519.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,620.22 | 126,620.22 | 126,620.22 | 126,620.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,437.11 | 116,162.86 | 118,557.38 | 133,139.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,021.79 | -- | 6,636.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,265.11 | -- | 3,704.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.71 | -- | 634.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 227.75 | -- | 95.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 169.18 | -- | 82.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,138.23 | -- | 2,019.81 | -- |
| 投资损失 | -398.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,739.79 | -- | -4,634.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -67,080.13 | -- | -44,154.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,202.35 | -- | 6,939.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,829.86 | -- | -28,675.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 125,437.11 | -- | 118,557.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 126,620.22 | -- | 126,620.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,183.11 | -- | -8,062.84 | -- |
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