中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,635.29178,113.43102,967.4539,892.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,341.721,950.961,761.43175.05
经营活动现金流入小计278,977.01180,064.39104,728.8840,067.60
购买商品、接受劳务支付的现金267,845.51188,861.40119,549.2257,094.18
支付给职工以及为职工支付的现金7,245.005,714.683,260.371,689.56
支付的各项税费13,056.739,807.976,143.393,116.26
支付的其他与经营活动有关的现金8,659.634,608.604,451.083,717.31
经营活动现金流出小计296,806.86208,992.65133,404.0665,617.31
经营活动产生的现金流量净额-17,829.86-28,928.26-28,675.18-25,549.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,968.4520,500.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金--31.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金48,181.29----2.20
投资活动现金流入小计58,149.7420,531.5310,000.002.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,368.57504.34246.8852.08
投资所支付的现金14,789.0034,789.0014,789.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金48,600.00631.5531.55--
投资活动现金流出小计69,757.5735,924.8815,067.4352.08
投资活动产生的现金流量净额-11,607.83-15,393.35-5,067.43-49.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金169,000.00129,000.0072,000.0062,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--382.66266.27--
筹资活动现金流入小计169,000.00129,382.6672,266.2762,000.00
偿还债务支付的现金128,900.0085,900.0038,300.0028,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,138.239,618.268,286.351,075.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金707.20----500.50
筹资活动现金流出小计140,745.4295,518.2646,586.3529,876.22
筹资活动产生的现金流量净额28,254.5833,864.3925,679.9232,123.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.14-0.16-4.95
五、现金及现金等价物净增加额-1,183.11-10,457.36-8,062.846,519.24
加:期初现金及现金等价物余额126,620.22126,620.22126,620.22126,620.22
六、期末现金及现金等价物余额125,437.11116,162.86118,557.38133,139.46
附注
净利润16,021.79--6,636.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,265.11--3,704.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,362.71--634.51--
无形资产摊销227.75--95.84--
长期待摊费用摊销169.18--82.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.48------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,138.23--2,019.81--
投资损失-398.53------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,739.79---4,634.41--
经营性应收项目的减少-67,080.13---44,154.25--
经营性应付项目的增加25,202.35--6,939.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,829.86---28,675.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额125,437.11--118,557.38--
现金的期初余额126,620.22--126,620.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,183.11---8,062.84--
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