中装建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中装建设(002822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,085.02163,623.98101,307.0943,044.47
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,101.26218.9682.25115.64
经营活动现金流入小计238,186.28163,842.94101,389.3443,160.11
购买商品、接受劳务支付的现金225,820.27155,637.5990,577.1443,624.34
支付给职工以及为职工支付的现金6,202.134,595.343,066.511,645.17
支付的各项税费11,328.808,989.615,794.022,587.13
支付的其他与经营活动有关的现金6,023.034,957.713,782.812,883.90
经营活动现金流出小计249,374.23174,180.26103,220.4850,740.54
经营活动产生的现金流量净额-11,187.96-10,337.32-1,831.14-7,580.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--92.80----
收到的其他与投资活动有关的现金150.00----20.90
投资活动现金流入小计152.3592.80--20.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金816.34727.10247.62158.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计816.34727.10247.62158.30
投资活动产生的现金流量净额-664.00-634.30-247.62-137.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,725.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金124,400.0079,400.0059,800.0013,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12.97------
筹资活动现金流入小计201,137.9779,400.0059,800.0013,500.00
偿还债务支付的现金104,500.0074,500.0058,500.0010,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,042.942,183.221,415.08491.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,013.6575.4775.4737.74
筹资活动现金流出小计115,556.5976,758.6959,990.5511,229.60
筹资活动产生的现金流量净额85,581.392,641.31-190.552,270.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.79-2.19-1.35-2.82
五、现金及现金等价物净增加额73,724.65-8,332.49-2,270.66-5,450.25
加:期初现金及现金等价物余额52,895.5752,895.5752,895.5752,895.57
六、期末现金及现金等价物余额126,620.2244,563.0850,624.9147,445.32
附注
净利润15,571.89--6,296.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,389.14--2,057.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,285.88--634.32--
无形资产摊销168.92--71.83--
长期待摊费用摊销192.29--141.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.03------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,029.98--1,415.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,122.11--98.31--
经营性应收项目的减少-43,645.31---15,692.70--
经营性应付项目的增加6,928.34--3,146.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,187.96---1,831.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,620.22--50,624.91--
现金的期初余额52,895.57--52,895.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额73,724.65---2,270.66--
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