| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,085.02 | 163,623.98 | 101,307.09 | 43,044.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,101.26 | 218.96 | 82.25 | 115.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,186.28 | 163,842.94 | 101,389.34 | 43,160.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,820.27 | 155,637.59 | 90,577.14 | 43,624.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,202.13 | 4,595.34 | 3,066.51 | 1,645.17 |
| 支付的各项税费 | 11,328.80 | 8,989.61 | 5,794.02 | 2,587.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,023.03 | 4,957.71 | 3,782.81 | 2,883.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,374.23 | 174,180.26 | 103,220.48 | 50,740.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,187.96 | -10,337.32 | -1,831.14 | -7,580.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 92.80 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | 20.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 152.35 | 92.80 | -- | 20.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 816.34 | 727.10 | 247.62 | 158.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 816.34 | 727.10 | 247.62 | 158.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664.00 | -634.30 | -247.62 | -137.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 76,725.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,400.00 | 79,400.00 | 59,800.00 | 13,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,137.97 | 79,400.00 | 59,800.00 | 13,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,500.00 | 74,500.00 | 58,500.00 | 10,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,042.94 | 2,183.22 | 1,415.08 | 491.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,013.65 | 75.47 | 75.47 | 37.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,556.59 | 76,758.69 | 59,990.55 | 11,229.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,581.39 | 2,641.31 | -190.55 | 2,270.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.79 | -2.19 | -1.35 | -2.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,724.65 | -8,332.49 | -2,270.66 | -5,450.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,895.57 | 52,895.57 | 52,895.57 | 52,895.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,620.22 | 44,563.08 | 50,624.91 | 47,445.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,571.89 | -- | 6,296.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,389.14 | -- | 2,057.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,285.88 | -- | 634.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 168.92 | -- | 71.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 192.29 | -- | 141.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,029.98 | -- | 1,415.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,122.11 | -- | 98.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -43,645.31 | -- | -15,692.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,928.34 | -- | 3,146.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,187.96 | -- | -1,831.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 126,620.22 | -- | 50,624.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,895.57 | -- | 52,895.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,724.65 | -- | -2,270.66 | -- |
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