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| ST中装(002822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,262.00 | 459,250.41 | 292,851.34 | 113,903.78 | |
| 收到的税费返还 | 83.64 | 79.63 | 73.11 | 3.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,722.70 | 9,447.83 | 7,686.20 | 1,011.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,068.34 | 468,777.87 | 300,610.65 | 114,918.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,154.00 | 434,629.85 | 283,920.57 | 126,355.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,713.18 | 24,363.31 | 16,756.15 | 10,416.78 | |
| 支付的各项税费 | 21,625.38 | 17,451.76 | 14,485.10 | 5,576.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,160.66 | 24,406.16 | 10,490.35 | 5,022.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,653.22 | 500,851.09 | 325,652.17 | 147,371.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,584.88 | -32,073.21 | -25,041.52 | -32,452.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 62,650.15 | 42,400.00 | 17,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.60 | 531.87 | 469.83 | 117.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,909.43 | 10,283.25 | 2,276.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,970.84 | 73,469.32 | 45,150.25 | 17,167.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,049.37 | 10,124.17 | 5,900.68 | 3,204.71 | |
| 投资所支付的现金 | 350.21 | 136,750.10 | 59,903.50 | 18,353.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 229.14 | -- | -- | 981.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,111.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,739.81 | 146,874.27 | 65,804.18 | 22,539.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,768.97 | -73,404.95 | -20,653.93 | -5,372.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,499.99 | 114,358.49 | 114,358.49 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230,681.42 | 104,169.97 | 81,051.61 | 17,614.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,652.98 | 2,652.98 | 2,652.98 | 2,713.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,834.39 | 221,181.44 | 198,063.08 | 20,327.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,618.93 | 119,240.66 | 95,398.60 | 21,844.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,625.13 | 8,788.06 | 7,480.25 | 3,091.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,925.54 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,648.77 | 2,376.60 | 1,261.78 | 501.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,892.83 | 130,405.32 | 104,140.62 | 25,437.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,941.56 | 90,776.11 | 93,922.46 | -5,109.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,587.66 | -14,702.05 | 48,227.00 | -42,935.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,880.08 | 109,880.08 | 109,880.08 | 109,880.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,467.74 | 95,178.03 | 158,107.08 | 66,944.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,895.79 | -- | 11,468.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,201.82 | -- | 4,406.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,020.75 | -- | 1,171.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,082.76 | -- | 1,558.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.84 | -- | 41.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,012.18 | -- | 3,516.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,188.42 | -- | -651.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.49 | -- | -47.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,465.74 | -- | -21,407.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,755.88 | -- | -15,601.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,285.14 | -- | -9,510.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 658.29 | -- | -24.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,584.88 | -- | -25,041.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,467.74 | -- | 158,107.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,880.08 | -- | 109,880.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,587.66 | -- | 48,227.00 | -- | |
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