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ST中装(002822) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,644.57 | 104,420.77 | 118,836.69 | 100,563.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 283,684.98 | 289,127.19 | 264,545.28 | 255,698.86 | |
应收票据 | 4,774.28 | 3,119.63 | 2,591.80 | 399.49 | |
应收账款 | 278,910.69 | 286,007.56 | 261,953.48 | 255,299.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,920.04 | 2,437.95 | 2,400.18 | 2,526.88 | |
其他应收款(合计) | 7,326.24 | 7,206.39 | 9,223.39 | 7,283.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,326.24 | 7,206.39 | 9,223.39 | 7,283.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,923.92 | 17,314.24 | 19,799.40 | 12,901.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14.79 | 6.60 | 6.60 | 3,002.26 | |
流动资产合计 | 421,514.53 | 420,513.14 | 414,811.54 | 381,976.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 249.47 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,304.03 | 6,162.69 | 5,966.89 | 6,621.20 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,285.34 | 567.65 | 392.99 | 85.41 | |
在建工程 | 1,285.34 | 567.65 | 392.99 | 85.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,355.10 | 15,563.60 | 15,463.41 | 15,697.82 | |
固定资产净额 | 15,355.10 | 15,563.60 | 15,463.41 | 15,697.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,613.24 | 26,782.57 | 27,046.57 | 7,280.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | |
长期待摊费用 | 130.79 | 468.76 | 584.29 | 136.89 | |
递延所得税资产 | 129.19 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | |
其他非流动资产 | 2,633.62 | 283.50 | 283.50 | 19,872.35 | |
非流动资产合计 | 52,715.27 | 49,884.06 | 49,792.94 | 49,749.02 | |
资产总计 | 474,229.80 | 470,397.21 | 464,604.48 | 431,725.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 131,000.00 | 134,450.00 | 134,000.00 | 124,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 75,351.12 | 78,717.48 | 76,682.12 | 66,890.01 | |
应付票据 | 16,537.54 | -- | 6,104.70 | 2,491.84 | |
应付账款 | 58,813.59 | -- | 70,577.42 | 64,398.17 | |
预收款项 | 8,168.77 | 7,628.78 | 8,351.01 | 4,377.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,424.43 | 677.56 | 586.85 | 794.49 | |
应交税费 | 27,255.10 | 22,928.77 | 21,016.06 | 16,911.51 | |
其他应付款(合计) | 2,232.33 | 1,917.15 | 5,010.36 | 1,825.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
其他应付款 | 2,232.33 | 1,917.15 | 2,010.36 | 1,825.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 246,431.75 | 246,319.74 | 245,646.39 | 214,799.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,950.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 321.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 433.14 | 412.44 | 419.47 | 430.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,704.79 | 10,412.44 | 10,419.47 | 10,430.02 | |
负债合计 | 257,136.54 | 256,732.18 | 256,065.86 | 225,229.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
资本公积 | 66,066.04 | 66,066.04 | 66,066.04 | 66,066.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2.92 | -2.75 | -0.24 | 2.71 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,911.65 | 8,296.48 | 8,296.48 | 8,296.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 81,270.47 | 79,462.75 | 74,288.87 | 72,201.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 217,245.24 | 213,822.53 | 208,651.15 | 206,566.63 | |
少数股东权益 | -151.98 | -157.50 | -112.53 | -70.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,093.26 | 213,665.03 | 208,538.62 | 206,496.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,229.80 | 470,397.21 | 464,604.48 | 431,725.70 |
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