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| 中装建设(002822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,080.36 | 80,601.04 | 130,200.05 | 96,515.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 20,599.98 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 359,592.67 | 361,348.19 | 322,737.73 | 299,236.01 | |
| 应收票据 | 4,092.29 | 4,586.43 | 6,899.67 | 6,263.66 | |
| 应收账款 | 355,500.38 | 356,761.75 | 315,838.06 | 292,972.35 | |
| 应收款项融资 | 2,824.75 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,660.85 | 4,283.32 | 5,434.34 | 1,945.98 | |
| 其他应收款(合计) | 9,654.62 | 8,896.58 | 12,135.05 | 8,463.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,654.62 | -- | 12,135.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,927.67 | 21,958.90 | 20,966.12 | 20,215.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 993.52 | 42,810.52 | 81.38 | 12.80 | |
| 流动资产合计 | 539,734.44 | 519,898.54 | 512,154.65 | 426,389.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 249.47 | -- | 249.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,646.50 | 7,301.25 | 6,737.25 | 6,304.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,353.95 | 9,663.80 | 4,643.02 | 1,387.92 | |
| 在建工程 | 11,353.95 | -- | 4,643.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,373.82 | 14,585.67 | 14,845.77 | 15,076.96 | |
| 固定资产净额 | 14,373.82 | -- | 14,845.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,994.35 | 25,872.26 | 26,011.45 | 26,352.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 382.49 | 382.49 | 14.49 | 14.49 | |
| 长期待摊费用 | 125.77 | 53.95 | 68.93 | 76.40 | |
| 递延所得税资产 | 314.44 | 129.19 | 129.19 | 129.19 | |
| 其他非流动资产 | 2,334.63 | 2,254.36 | 1,306.96 | 2,622.36 | |
| 非流动资产合计 | 66,775.41 | 60,492.45 | 54,006.53 | 52,213.22 | |
| 资产总计 | 606,509.85 | 580,390.98 | 566,161.18 | 478,602.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,261.50 | 114,000.00 | 110,000.00 | 117,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,284.94 | 116,146.66 | 119,906.28 | 91,926.37 | |
| 应付票据 | 16,786.45 | 33,338.81 | 30,315.61 | -- | |
| 应付账款 | 101,498.49 | 82,807.85 | 89,590.67 | -- | |
| 预收款项 | 17,240.21 | 13,105.89 | 11,788.56 | 8,102.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,336.31 | 1,150.33 | 964.15 | 802.05 | |
| 应交税费 | 31,418.38 | 33,889.24 | 29,372.67 | 26,559.66 | |
| 其他应付款(合计) | 5,396.61 | 1,160.28 | 4,759.64 | 1,741.56 | |
| 应付利息 | 13.92 | 105.00 | 52.50 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,800.00 | -- | |
| 其他应付款 | 5,382.69 | -- | 2,907.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 6,669.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 302,707.18 | 279,452.40 | 276,791.30 | 247,632.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,750.00 | 9,850.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 应付债券 | 3,595.93 | 44,163.11 | 43,752.92 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,249.50 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 399.08 | 407.59 | 416.11 | 433.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,994.50 | 54,742.34 | 54,390.68 | 10,654.79 | |
| 负债合计 | 317,701.68 | 334,194.74 | 331,181.98 | 258,287.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,331.70 | 60,600.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 108,210.35 | 67,686.04 | 66,066.04 | 66,066.04 | |
| 减：库存股 | 2,446.39 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.78 | -3.01 | -3.07 | -1.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,259.52 | 9,911.65 | 9,911.65 | 9,911.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,883.50 | 100,002.25 | 90,842.33 | 84,445.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,309.14 | 246,505.13 | 235,125.15 | 220,422.39 | |
| 少数股东权益 | -500.98 | -308.89 | -145.94 | -107.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,808.16 | 246,196.24 | 234,979.21 | 220,315.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 606,509.85 | 580,390.98 | 566,161.18 | 478,602.52 | |
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