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| 和胜股份(002824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,671.59 | 3,011.35 | 2,514.51 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 16,793.51 | -- | 16,868.17 | ||
| 应收票据 | 751.41 | 368.33 | 91.00 | ||
| 应收账款 | 16,042.10 | 14,594.03 | 16,777.17 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 103.88 | 535.32 | 90.81 | ||
| 其他应收款(合计) | 114.63 | -- | 118.52 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 114.63 | 169.94 | 118.52 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 12,889.51 | 13,055.11 | 11,154.23 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 422.09 | 895.34 | 40.82 | ||
| 流动资产合计 | 33,995.21 | 32,629.41 | 30,787.06 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 183.60 | -- | 839.48 | ||
| 在建工程 | 183.60 | 934.78 | 839.48 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 21,339.84 | -- | 21,219.66 | ||
| 固定资产净额 | 21,339.84 | 20,764.11 | 21,219.66 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,532.47 | 5,567.66 | 5,608.10 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | ||
| 长期待摊费用 | 44.82 | 38.28 | 30.52 | ||
| 递延所得税资产 | 202.24 | 322.27 | 257.79 | ||
| 其他非流动资产 | 807.73 | 347.18 | 89.93 | ||
| 非流动资产合计 | 28,124.40 | 27,987.98 | 28,059.18 | ||
| 资产总计 | 62,119.61 | 60,617.39 | 58,846.24 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,787.71 | 8,989.51 | 8,222.14 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | 11.93 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,509.84 | -- | 7,676.84 | ||
| 应付票据 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1,400.00 | ||
| 应付账款 | 5,109.84 | 4,626.04 | 6,276.84 | ||
| 预收款项 | 512.07 | 260.00 | 377.65 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,070.31 | 840.08 | 809.23 | ||
| 应交税费 | 872.59 | 860.75 | 1,536.91 | ||
| 其他应付款(合计) | 506.08 | -- | 353.16 | ||
| 应付利息 | 38.13 | 57.32 | 57.48 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 467.95 | 227.56 | 295.69 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | 999.02 | 989.02 | ||
| 流动负债合计 | 19,258.60 | 19,860.28 | 19,976.88 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 302.92 | 350.00 | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 302.92 | 350.00 | -- | ||
| 负债合计 | 19,561.52 | 20,210.28 | 19,976.88 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 资本公积 | 15,127.52 | 15,127.52 | 15,127.52 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 7.19 | 3.80 | 3.80 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,299.40 | 1,957.43 | 1,955.38 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 16,123.98 | 14,318.35 | 12,782.66 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,558.09 | 40,407.11 | 38,869.36 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,558.09 | 40,407.11 | 38,869.36 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,119.61 | 60,617.39 | 58,846.24 | ||
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