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| 和胜股份(002824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,717.43 | 14,095.15 | 15,079.32 | 13,668.12 | |
| 交易性金融资产 | 3,852.13 | 12,003.38 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,232.02 | 89,641.86 | 82,766.42 | 84,043.88 | |
| 应收票据 | 5,043.73 | 5,758.19 | 7,806.05 | 4,750.61 | |
| 应收账款 | 101,188.29 | 83,883.66 | 74,960.37 | 79,293.28 | |
| 应收款项融资 | 19,291.59 | 23,915.25 | 19,117.54 | 23,660.59 | |
| 预付款项 | 777.74 | 1,692.80 | 769.69 | 1,907.25 | |
| 其他应收款(合计) | 693.57 | 4,071.65 | 406.21 | 612.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 693.57 | -- | 406.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,841.21 | 43,660.12 | 37,601.16 | 40,205.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21.56 | 19.37 | 21.59 | 20.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 492.67 | 890.00 | 2,216.53 | 1,064.77 | |
| 流动资产合计 | 196,919.94 | 189,989.58 | 157,978.45 | 165,182.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 183.27 | 190.12 | 177.01 | 167.19 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,258.51 | 11,024.23 | 8,691.64 | 8,163.63 | |
| 在建工程 | 7,258.51 | -- | 8,691.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,537.48 | 57,982.29 | 57,940.19 | 57,395.67 | |
| 固定资产净额 | 66,537.48 | -- | 57,871.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 68.94 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,442.88 | 11,064.45 | 10,660.92 | 10,867.34 | |
| 无形资产 | 17,904.77 | 13,443.17 | 8,137.17 | 8,093.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | |
| 长期待摊费用 | 2,120.88 | 957.62 | 947.36 | 895.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,042.08 | 1,193.42 | 1,231.40 | 1,163.28 | |
| 其他非流动资产 | 974.17 | 4,262.26 | 4,088.53 | 2,007.79 | |
| 非流动资产合计 | 107,195.24 | 101,974.63 | 93,731.30 | 90,610.89 | |
| 资产总计 | 304,115.18 | 291,964.21 | 251,709.75 | 255,793.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,795.21 | 25,310.80 | 30,901.05 | 34,186.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,291.80 | 59,239.90 | 47,503.05 | 45,998.22 | |
| 应付票据 | 4,898.19 | 7,032.87 | 7,360.53 | 1,774.00 | |
| 应付账款 | 60,393.61 | 52,207.03 | 40,142.52 | 44,224.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,995.91 | 3,181.72 | 2,647.35 | 4,859.96 | |
| 应交税费 | 1,959.78 | 846.38 | 1,994.14 | 2,202.31 | |
| 其他应付款(合计) | 8,272.05 | 5,559.47 | 5,008.91 | 4,570.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 26.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,272.05 | -- | 5,008.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,232.53 | 3,847.93 | 4,930.02 | 6,312.07 | |
| 其他流动负债 | 3,578.13 | 3,762.11 | 3,704.21 | 3,422.21 | |
| 流动负债合计 | 103,505.61 | 102,023.49 | 97,200.92 | 101,806.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,315.00 | 20,275.00 | 20,565.00 | 20,825.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,385.43 | 9,542.61 | 9,156.91 | 9,024.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 967.03 | 967.02 | 1,000.38 | 1,063.20 | |
| 长期递延收益 | 1,798.58 | 1,457.15 | 1,512.88 | 1,311.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,466.04 | 32,241.79 | 32,235.17 | 32,223.87 | |
| 负债合计 | 141,971.65 | 134,265.28 | 129,436.09 | 134,030.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,972.55 | 19,971.30 | 18,503.01 | 18,474.48 | |
| 资本公积 | 70,541.24 | 70,502.23 | 42,476.15 | 41,113.63 | |
| 减：库存股 | 2,556.96 | 3,289.79 | 3,289.79 | 2,518.34 | |
| 其他综合收益 | 22.77 | -3.00 | -4.53 | -0.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,183.05 | 5,045.50 | 5,045.50 | 5,045.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,918.13 | 57,742.98 | 52,068.18 | 52,368.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,080.79 | 149,969.23 | 114,798.51 | 114,483.33 | |
| 少数股东权益 | 5,062.74 | 7,729.70 | 7,475.16 | 7,279.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,143.52 | 157,698.93 | 122,273.66 | 121,763.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,115.18 | 291,964.21 | 251,709.75 | 255,793.64 | |
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