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| 和胜股份(002824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,786.06 | 8,266.16 | 8,701.50 | 15,074.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 5.69 | 0.40 | 12.95 | |
| 应收票据及应收账款 | 48,833.04 | 31,202.61 | 31,973.32 | 23,249.51 | |
| 应收票据 | 1,985.67 | 3,640.29 | 1,826.98 | 2,480.98 | |
| 应收账款 | 46,847.37 | 27,562.32 | 30,146.34 | 20,768.52 | |
| 应收款项融资 | 2,236.25 | 1,904.96 | 3,123.46 | 4,206.57 | |
| 预付款项 | 930.05 | 2,348.57 | 1,191.12 | 1,042.29 | |
| 其他应收款(合计) | 494.03 | 446.03 | 462.49 | 489.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 494.03 | -- | 462.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,335.59 | 26,958.61 | 22,125.47 | 26,126.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | 415.93 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 574.11 | 389.79 | 389.79 | 389.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 834.06 | 444.32 | 578.04 | 1,160.79 | |
| 流动资产合计 | 85,439.13 | 71,966.76 | 68,545.59 | 71,752.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4.04 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,097.53 | 10,015.96 | 9,989.59 | 9,500.97 | |
| 在建工程 | 4,097.53 | -- | 9,989.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,771.66 | 42,433.17 | 43,274.55 | 44,083.95 | |
| 固定资产净额 | 52,771.66 | -- | 43,274.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,708.64 | 6,775.74 | 6,838.34 | 6,905.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | |
| 长期待摊费用 | 836.24 | 919.37 | 988.01 | 1,030.44 | |
| 递延所得税资产 | 612.43 | 532.89 | 529.52 | 506.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,464.07 | 3,752.15 | 3,475.82 | 3,091.70 | |
| 非流动资产合计 | 68,265.42 | 66,120.19 | 66,786.74 | 66,809.53 | |
| 资产总计 | 153,704.54 | 138,086.95 | 135,332.33 | 138,562.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,236.75 | 19,889.93 | 19,147.66 | 20,671.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,562.41 | 18,807.97 | 17,925.49 | 21,731.14 | |
| 应付票据 | 3,241.82 | 2,878.65 | 4,123.92 | 7,080.35 | |
| 应付账款 | 21,320.58 | 15,929.32 | 13,801.57 | 14,650.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 608.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,515.97 | 1,892.93 | 1,589.00 | 1,640.03 | |
| 应交税费 | 1,815.42 | 671.47 | 669.53 | 71.29 | |
| 其他应付款(合计) | 1,962.42 | 2,865.56 | 3,160.44 | 2,957.68 | |
| 应付利息 | 60.16 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | 220.24 | -- | |
| 其他应付款 | 1,902.26 | -- | 2,883.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,127.28 | 1,467.20 | 921.50 | 819.87 | |
| 其他流动负债 | 137.50 | 171.38 | 332.56 | 364.11 | |
| 流动负债合计 | 54,637.28 | 46,162.85 | 44,836.52 | 48,865.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,834.32 | 3,687.41 | 4,518.68 | 4,793.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30.38 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,112.18 | 701.08 | 450.26 | 453.82 | |
| 长期递延收益 | 570.61 | 557.56 | 563.22 | 582.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,547.49 | 4,946.05 | 5,532.16 | 5,829.54 | |
| 负债合计 | 60,184.77 | 51,108.90 | 50,368.68 | 54,694.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,353.70 | 18,353.70 | 18,353.70 | 18,353.70 | |
| 资本公积 | 36,500.83 | 36,373.78 | 36,291.32 | 36,154.84 | |
| 减：库存股 | 898.02 | 1,578.24 | 1,578.24 | 1,578.24 | |
| 其他综合收益 | 2.59 | 5.81 | 8.81 | 8.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,006.65 | 3,322.83 | 3,322.83 | 3,322.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,890.80 | 24,265.03 | 22,461.52 | 21,478.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,856.55 | 80,742.92 | 78,859.94 | 77,740.62 | |
| 少数股东权益 | 6,663.22 | 6,235.13 | 6,103.72 | 6,127.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,519.77 | 86,978.05 | 84,963.65 | 83,867.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,704.54 | 138,086.95 | 135,332.33 | 138,562.36 | |
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