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| 和胜股份(002824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,180.18 | 5,083.92 | 5,601.88 | 6,868.73 | |
| 交易性金融资产 | 4.72 | -- | -- | 16.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,058.58 | 27,723.59 | 20,753.47 | 19,084.26 | |
| 应收票据 | 3,316.39 | 2,640.62 | 530.29 | 3,774.21 | |
| 应收账款 | 28,742.19 | 25,082.97 | 20,223.18 | 15,310.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 667.53 | 516.27 | 258.75 | 374.64 | |
| 其他应收款(合计) | 527.70 | 739.08 | 536.08 | 320.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | 188.79 | 81.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 527.70 | 739.08 | 347.29 | 238.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,504.89 | 21,413.50 | 19,170.82 | 14,172.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,311.90 | 2,674.51 | 11,596.92 | 9,749.88 | |
| 流动资产合计 | 59,255.50 | 58,150.87 | 57,917.92 | 50,587.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,210.53 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 83.08 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,389.72 | 4,996.24 | 4,784.75 | 2,643.45 | |
| 在建工程 | 8,389.72 | 4,996.24 | 4,784.75 | 2,643.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,930.72 | 27,729.41 | 26,099.26 | 25,462.04 | |
| 固定资产净额 | 35,930.72 | 27,729.41 | 26,099.26 | 25,462.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,127.99 | 5,274.01 | 5,296.31 | 5,336.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 731.19 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | |
| 长期待摊费用 | 797.69 | 513.96 | 450.42 | 397.36 | |
| 递延所得税资产 | 481.59 | 212.17 | 231.40 | 219.06 | |
| 其他非流动资产 | 2,920.53 | 3,298.79 | 1,344.96 | 1,199.11 | |
| 非流动资产合计 | 57,673.04 | 45,038.28 | 39,220.81 | 36,271.20 | |
| 资产总计 | 116,928.54 | 103,189.14 | 97,138.73 | 86,858.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,208.89 | 9,669.89 | 8,319.89 | 2,569.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | 19.88 | 65.45 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,591.83 | 9,500.89 | 9,263.38 | 6,643.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,300.00 | -- | |
| 应付账款 | 12,591.83 | -- | 7,963.38 | 6,643.09 | |
| 预收款项 | 813.16 | 1,720.66 | 868.63 | 567.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,580.74 | 1,464.21 | 1,236.04 | 930.03 | |
| 应交税费 | 892.99 | 678.83 | 327.87 | 634.90 | |
| 其他应付款(合计) | 5,045.60 | 977.86 | 2,044.28 | 662.14 | |
| 应付利息 | 130.56 | -- | 39.07 | 9.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,206.00 | -- | |
| 其他应付款 | 4,915.05 | 977.86 | 799.20 | 652.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 163.21 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,595.85 | 24,032.21 | 22,125.54 | 12,007.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,860.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 128.07 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 128.07 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 435.11 | -- | -- | 2.50 | |
| 长期递延收益 | 306.99 | 165.04 | 236.17 | 301.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,730.17 | 1,165.04 | 236.17 | 303.61 | |
| 负债合计 | 36,326.02 | 25,197.26 | 22,361.70 | 12,311.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,362.31 | 18,362.31 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 35,235.56 | 34,739.88 | 32,775.07 | 32,775.07 | |
| 减：库存股 | 2,327.12 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.45 | 5.78 | 2.49 | -4.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,061.96 | 2,893.23 | 2,893.23 | 2,893.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,543.62 | 21,435.81 | 20,695.08 | 20,830.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,881.78 | 77,436.99 | 74,365.87 | 74,494.85 | |
| 少数股东权益 | 5,720.75 | 554.89 | 411.15 | 52.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,602.52 | 77,991.89 | 74,777.02 | 74,547.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,928.54 | 103,189.14 | 97,138.73 | 86,858.59 | |
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