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| 京泉华(002885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,279.20 | 24,703.31 | 37,944.87 | 7,972.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,895.81 | -- | 29,802.37 | 24,452.42 | |
| 应收票据 | 3,620.87 | 6,776.64 | 4,086.58 | 5,401.01 | |
| 应收账款 | 42,274.94 | 27,841.41 | 25,715.79 | 19,051.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119.65 | 557.84 | 622.29 | 443.59 | |
| 其他应收款(合计) | 1,144.14 | -- | 1,673.29 | 1,367.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | 1.51 | 3.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,144.14 | 2,040.04 | 1,671.78 | 1,364.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,266.11 | 16,476.00 | 13,959.93 | 15,635.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,797.74 | 811.81 | 741.25 | 2,414.74 | |
| 流动资产合计 | 107,502.65 | 79,207.06 | 84,744.00 | 52,286.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 129.60 | 9,129.18 | 132.70 | 135.95 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,514.79 | 1,541.58 | 1,568.37 | 1,595.15 | |
| 在建工程(合计) | 15,042.60 | -- | 12,762.72 | 8,549.11 | |
| 在建工程 | 15,042.60 | 12,902.08 | 12,762.72 | 8,549.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,070.75 | -- | 3,116.51 | 3,127.53 | |
| 固定资产净额 | 4,070.75 | 3,430.36 | 3,116.51 | 3,127.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,903.71 | 1,890.52 | 1,882.51 | 1,906.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 706.00 | 644.94 | 684.89 | 747.62 | |
| 递延所得税资产 | 312.42 | 200.50 | 196.70 | 161.80 | |
| 其他非流动资产 | 375.64 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,055.51 | 29,739.16 | 20,344.39 | 16,223.99 | |
| 资产总计 | 131,558.15 | 108,946.22 | 105,088.40 | 68,510.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,187.95 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,768.19 | -- | 25,491.55 | 22,685.80 | |
| 应付票据 | 7,435.70 | 1,898.73 | 1,898.73 | 2,081.97 | |
| 应付账款 | 37,332.49 | 26,995.48 | 23,592.81 | 20,603.83 | |
| 预收款项 | 249.65 | 251.26 | 159.72 | 177.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,059.38 | 1,344.86 | 1,245.60 | 1,195.84 | |
| 应交税费 | 506.33 | 149.83 | 344.86 | 483.51 | |
| 其他应付款(合计) | 924.93 | -- | 2,195.01 | 398.93 | |
| 应付利息 | 15.67 | -- | -- | 7.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 909.25 | 929.22 | 2,195.01 | 391.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 199.94 | -- | -- | 207.63 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,896.36 | 31,569.39 | 29,436.74 | 25,149.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,253.28 | 10,513.55 | 10,579.07 | 5,868.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,209.24 | 1,068.01 | 1,110.02 | 1,147.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,462.52 | 11,581.56 | 11,689.09 | 7,016.12 | |
| 负债合计 | 65,358.88 | 43,150.94 | 41,125.83 | 32,165.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 34,056.76 | 34,056.76 | 34,056.76 | 10,390.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 163.09 | 182.56 | 186.17 | 206.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,015.38 | 1,528.92 | 1,528.92 | 1,528.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,017.18 | 22,010.06 | 20,172.74 | 18,200.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,252.41 | 65,778.30 | 63,944.59 | 36,326.78 | |
| 少数股东权益 | -53.14 | 16.98 | 17.98 | 18.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,199.27 | 65,795.28 | 63,962.56 | 36,345.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,558.15 | 108,946.22 | 105,088.40 | 68,510.72 | |
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