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| 京泉华(002885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,973.30 | 23,637.65 | 27,844.25 | 27,990.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,806.15 | 42,750.70 | 45,969.06 | 46,788.87 | |
| 应收票据 | 10,423.42 | 7,570.83 | 6,819.79 | 7,063.20 | |
| 应收账款 | 32,382.73 | 35,179.87 | 39,149.27 | 39,725.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 309.66 | 372.44 | 829.62 | 775.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,631.75 | 2,756.25 | 2,231.18 | 2,169.45 | |
| 应收利息 | 0.20 | -- | 0.19 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,631.54 | 2,756.25 | 2,230.99 | 2,169.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,381.41 | 23,673.12 | 23,613.75 | 21,488.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,100.74 | 11,512.45 | 9,246.05 | 12,005.01 | |
| 流动资产合计 | 107,203.01 | 104,702.62 | 109,733.91 | 111,218.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 144.72 | 140.83 | 137.12 | 119.23 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,408.62 | 1,434.44 | 1,461.22 | 1,488.01 | |
| 在建工程(合计) | 19,557.37 | 23,269.11 | 17,846.05 | 16,722.50 | |
| 在建工程 | 19,557.37 | 23,269.11 | 17,846.05 | 16,722.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,387.35 | 5,100.61 | 4,766.11 | 4,344.25 | |
| 固定资产净额 | 5,387.35 | 5,100.61 | 4,766.11 | 4,344.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,274.89 | 1,992.61 | 2,030.19 | 1,966.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 497.72 | 603.30 | 609.43 | 662.34 | |
| 递延所得税资产 | 311.03 | 390.22 | 307.73 | 310.32 | |
| 其他非流动资产 | 735.70 | 607.73 | 1,042.65 | 430.25 | |
| 非流动资产合计 | 38,317.40 | 33,538.85 | 28,200.51 | 26,043.40 | |
| 资产总计 | 145,520.41 | 138,241.46 | 137,934.42 | 137,261.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,419.07 | 11,110.39 | 10,912.28 | 10,849.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,375.23 | 35,201.79 | 41,498.40 | 43,142.65 | |
| 应付票据 | 9,053.34 | -- | 2,417.00 | 2,435.70 | |
| 应付账款 | 33,321.89 | -- | 39,081.40 | 40,706.95 | |
| 预收款项 | 291.29 | 442.52 | 275.67 | 283.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,297.96 | 1,288.40 | 1,358.34 | 1,265.84 | |
| 应交税费 | 437.65 | 567.99 | 588.77 | 236.41 | |
| 其他应付款(合计) | 1,392.76 | 1,550.07 | 1,637.64 | 1,559.19 | |
| 应付利息 | 120.38 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,272.38 | 1,550.07 | 1,637.64 | 1,559.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,996.50 | 221.80 | 204.70 | 144.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,210.46 | 50,382.96 | 56,475.80 | 57,481.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,182.88 | 14,632.68 | 11,628.92 | 11,710.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,329.98 | 1,087.21 | 1,121.88 | 1,168.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,512.86 | 15,719.88 | 12,750.80 | 12,878.90 | |
| 负债合计 | 71,723.32 | 66,102.84 | 69,226.60 | 70,360.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 30,056.76 | 30,056.76 | 30,056.76 | 34,056.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 228.37 | 443.10 | 220.44 | 209.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,821.93 | 2,015.38 | 2,015.38 | 2,015.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,584.18 | 27,849.61 | 24,596.64 | 22,748.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,691.24 | 72,364.85 | 68,889.21 | 67,029.83 | |
| 少数股东权益 | 105.84 | -226.23 | -181.40 | -128.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,797.08 | 72,138.62 | 68,707.81 | 66,901.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,520.41 | 138,241.46 | 137,934.42 | 137,261.91 | |
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