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| 京泉华(002885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,225.62 | 29,985.95 | 24,671.35 | 26,062.08 | |
| 交易性金融资产 | 255.35 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,150.78 | 80,470.99 | 71,661.07 | 54,707.92 | |
| 应收票据 | 2,353.72 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 91,797.05 | 80,470.99 | 71,661.07 | 54,707.92 | |
| 应收款项融资 | 4,970.53 | 6,909.26 | 5,943.89 | 4,226.60 | |
| 预付款项 | 981.47 | 463.84 | 1,036.12 | 1,315.98 | |
| 其他应收款(合计) | 2,327.26 | 2,307.10 | 1,433.09 | 1,369.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,327.26 | -- | 1,433.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,978.02 | 59,362.98 | 55,759.42 | 51,141.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 348.51 | 349.66 | 360.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,271.85 | 538.58 | 1,647.42 | 933.73 | |
| 流动资产合计 | 187,160.89 | 180,387.20 | 162,502.03 | 140,116.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 492.51 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,486.07 | 7,652.85 | 7,637.01 | 7,822.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,417.17 | 37,223.97 | 36,986.19 | 37,009.56 | |
| 固定资产净额 | 36,417.17 | -- | 36,986.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,756.59 | 9,589.35 | 970.17 | 1,093.52 | |
| 无形资产 | 2,069.72 | 2,139.12 | 2,195.69 | 2,287.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,382.02 | 1,316.93 | 1,389.64 | 1,269.68 | |
| 递延所得税资产 | 926.11 | 1,076.82 | 1,065.20 | 1,078.15 | |
| 其他非流动资产 | 4,097.24 | 1,300.85 | 1,621.84 | 1,692.68 | |
| 非流动资产合计 | 63,627.43 | 60,299.89 | 51,865.73 | 52,253.44 | |
| 资产总计 | 250,788.32 | 240,687.09 | 214,367.76 | 192,370.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,813.99 | 25,604.35 | 14,289.42 | 16,254.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,570.33 | 102,481.95 | 101,144.77 | 77,887.36 | |
| 应付票据 | 22,314.35 | 26,684.05 | 26,671.96 | 21,229.94 | |
| 应付账款 | 77,255.97 | 75,797.90 | 74,472.81 | 56,657.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,534.72 | 2,374.52 | 2,631.27 | 2,526.25 | |
| 应交税费 | 847.16 | 120.27 | 226.99 | 751.55 | |
| 其他应付款(合计) | 4,132.65 | 1,870.81 | 2,172.99 | 1,836.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,132.65 | -- | 2,172.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,973.48 | 7,107.13 | 7,028.50 | 8,325.63 | |
| 其他流动负债 | 171.90 | 22.03 | 7.35 | 9.10 | |
| 流动负债合计 | 146,331.04 | 140,013.65 | 127,891.63 | 108,052.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 772.30 | 1,047.00 | 736.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,030.81 | 8,965.55 | 593.66 | 761.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,275.61 | 1,144.63 | 1,278.88 | 1,413.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,306.42 | 10,882.48 | 2,919.54 | 2,911.46 | |
| 负债合计 | 156,637.46 | 150,896.12 | 130,811.17 | 110,963.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,143.61 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 25,353.40 | 24,056.76 | 24,056.76 | 24,056.76 | |
| 减：库存股 | 2,159.89 | 2,500.36 | 2,500.36 | 525.21 | |
| 其他综合收益 | 151.77 | 52.03 | -40.43 | -190.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,550.92 | 4,414.45 | 4,414.45 | 4,414.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,655.70 | 46,083.22 | 40,046.70 | 36,118.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,695.50 | 90,106.10 | 83,977.13 | 81,874.76 | |
| 少数股东权益 | -544.65 | -315.13 | -420.54 | -468.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,150.85 | 89,790.97 | 83,556.59 | 81,406.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,788.32 | 240,687.09 | 214,367.76 | 192,370.21 | |
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