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| 京泉华(002885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,839.39 | 15,874.49 | 18,214.00 | 24,776.67 | |
| 交易性金融资产 | 69.58 | 1.76 | 628.61 | 724.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,366.83 | 55,548.20 | 46,235.49 | 38,598.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 64,366.83 | 55,548.20 | 46,235.49 | 38,598.43 | |
| 应收款项融资 | 4,147.91 | 3,400.13 | 6,875.15 | 5,177.96 | |
| 预付款项 | 2,193.77 | 927.46 | 996.20 | 418.64 | |
| 其他应收款(合计) | 1,838.10 | 1,289.80 | 1,488.07 | 1,321.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,838.10 | -- | 1,488.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,790.91 | 49,589.83 | 44,705.63 | 36,383.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 395.31 | 21.78 | -- | 245.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 788.63 | 1,918.05 | 2,565.77 | 1,882.64 | |
| 流动资产合计 | 134,430.42 | 128,571.48 | 121,708.92 | 109,529.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 334.86 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,836.56 | 7,945.51 | 9,170.74 | 9,261.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,258.02 | 37,291.02 | 37,180.93 | 37,412.36 | |
| 固定资产净额 | 37,258.02 | -- | 37,180.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,296.26 | 1,459.85 | 1,661.58 | 1,834.85 | |
| 无形资产 | 2,312.85 | 2,349.16 | 2,424.42 | 2,505.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,285.98 | 1,297.06 | 1,297.05 | 1,071.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,078.40 | 506.23 | 648.79 | 466.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,487.61 | 1,901.64 | 1,587.77 | 1,616.81 | |
| 非流动资产合计 | 52,555.68 | 53,085.32 | 53,971.28 | 54,169.25 | |
| 资产总计 | 186,986.10 | 181,656.80 | 175,680.19 | 163,698.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,615.22 | 19,168.89 | 12,964.46 | 8,347.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,714.82 | 66,616.06 | 62,353.41 | 53,519.16 | |
| 应付票据 | 22,728.12 | 12,399.45 | 12,168.75 | 13,200.45 | |
| 应付账款 | 49,986.71 | 54,216.61 | 50,184.67 | 40,318.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,917.89 | 2,223.94 | 2,298.14 | 1,949.34 | |
| 应交税费 | 125.95 | 41.97 | 95.91 | 112.59 | |
| 其他应付款(合计) | 2,104.72 | 1,848.07 | 1,589.95 | 1,250.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,104.72 | -- | 1,589.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,635.23 | 4,225.41 | 5,729.93 | 7,505.64 | |
| 其他流动负债 | 6.47 | 5.00 | 3.29 | 3.08 | |
| 流动负债合计 | 99,521.83 | 94,416.99 | 85,615.75 | 72,853.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,212.98 | 4,649.99 | 8,686.08 | 9,427.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 760.91 | 800.88 | 909.83 | 1,014.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,547.94 | 816.98 | 884.67 | 966.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,521.83 | 6,267.85 | 10,480.58 | 11,407.72 | |
| 负债合计 | 106,043.66 | 100,684.84 | 96,096.33 | 84,261.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 24,056.76 | 24,056.76 | 24,056.76 | 24,056.76 | |
| 减：库存股 | 126.52 | 126.52 | 126.52 | 95.60 | |
| 其他综合收益 | -125.16 | -103.21 | -67.06 | 158.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,414.45 | 3,623.32 | 3,623.32 | 3,623.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,090.13 | 35,867.46 | 34,274.56 | 33,809.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,309.66 | 81,317.81 | 79,761.05 | 79,552.60 | |
| 少数股东权益 | -367.21 | -345.85 | -177.19 | -115.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,942.44 | 80,971.96 | 79,583.86 | 79,437.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,986.10 | 181,656.80 | 175,680.19 | 163,698.46 | |
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