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| 京泉华(002885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,199.36 | 27,351.48 | 25,273.52 | 19,690.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,543.82 | 41,909.90 | 43,273.84 | 38,625.23 | |
| 应收票据 | -- | 7,531.77 | 6,382.14 | 7,035.51 | |
| 应收账款 | 37,543.82 | 34,378.13 | 36,891.70 | 31,589.72 | |
| 应收款项融资 | 7,680.54 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 125.29 | 273.67 | 101.54 | 652.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,033.65 | 1,307.31 | 1,013.80 | 1,435.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | 0.12 | 0.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,033.65 | -- | 1,013.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,694.99 | 25,631.36 | 27,501.42 | 26,760.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,830.14 | 5,555.68 | 693.15 | 10,959.29 | |
| 流动资产合计 | 102,107.79 | 102,029.40 | 97,857.28 | 98,123.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 249.57 | 247.75 | 243.64 | 141.50 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,844.75 | 9,069.42 | 9,182.46 | 9,380.39 | |
| 在建工程(合计) | 4.23 | 4.23 | 23,400.34 | 20,299.99 | |
| 在建工程 | 4.23 | -- | 23,400.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,516.14 | 36,800.70 | 5,577.26 | 5,477.89 | |
| 固定资产净额 | 37,516.14 | -- | 5,577.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,673.69 | 2,230.93 | 2,268.86 | 2,246.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 399.99 | 441.54 | 490.16 | 486.80 | |
| 递延所得税资产 | 392.67 | 312.73 | 316.59 | 309.82 | |
| 其他非流动资产 | 773.96 | 1,003.79 | 1,389.13 | 973.20 | |
| 非流动资产合计 | 51,855.00 | 50,111.09 | 42,868.46 | 39,316.03 | |
| 资产总计 | 153,962.79 | 152,140.49 | 140,725.74 | 137,439.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 623.73 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,118.90 | 34,039.66 | 36,043.56 | 36,536.00 | |
| 应付票据 | 6,837.66 | 7,017.07 | 8,080.85 | -- | |
| 应付账款 | 36,281.23 | 27,022.59 | 27,962.71 | -- | |
| 预收款项 | 645.52 | 530.43 | 418.13 | 251.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,424.74 | 1,511.45 | 1,512.62 | 1,410.83 | |
| 应交税费 | 167.27 | 342.22 | 216.64 | 185.92 | |
| 其他应付款(合计) | 1,483.63 | 7,074.83 | 1,456.37 | 1,138.67 | |
| 应付利息 | 75.54 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,408.10 | -- | 1,456.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,897.65 | 6,186.05 | 4,818.58 | 4,993.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,861.43 | 60,684.65 | 50,465.89 | 50,516.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,029.27 | 12,504.81 | 12,663.11 | 11,188.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,063.68 | 1,199.08 | 1,241.47 | 1,282.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,092.95 | 13,703.89 | 13,904.58 | 12,471.69 | |
| 负债合计 | 75,954.38 | 74,388.55 | 64,370.48 | 62,987.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 24,056.76 | 24,056.76 | 24,056.76 | 30,056.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 269.99 | 323.80 | 240.87 | 178.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,304.86 | 2,821.93 | 2,821.93 | 2,821.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,407.67 | 32,534.50 | 31,228.78 | 29,350.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,039.27 | 77,736.99 | 76,348.34 | 74,407.86 | |
| 少数股东权益 | -30.86 | 14.96 | 6.92 | 43.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,008.41 | 77,751.95 | 76,355.26 | 74,451.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,962.79 | 152,140.49 | 140,725.74 | 137,439.42 | |
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