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中宠股份(002891) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,173.30 | 32,735.92 | 6,250.74 | ||
交易性金融资产 | 12.89 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 12,881.12 | -- | 11,231.61 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 12,881.12 | 13,914.16 | 11,231.61 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,250.18 | 1,835.02 | 838.86 | ||
其他应收款(合计) | 285.23 | -- | 182.33 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 285.23 | 322.80 | 182.33 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 20,227.22 | 20,060.84 | 18,524.04 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | 676.32 | 715.11 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 3,020.43 | 1,472.86 | 1,075.76 | ||
流动资产合计 | 57,850.36 | 71,017.94 | 38,818.46 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 10,784.33 | -- | 1,149.53 | ||
在建工程 | 10,784.33 | 2,783.78 | 1,149.53 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 17,169.54 | -- | 16,830.41 | ||
固定资产净额 | 17,169.54 | 16,723.21 | 16,830.41 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,788.64 | 2,748.28 | 2,481.35 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 821.44 | 821.44 | 821.44 | ||
长期待摊费用 | 6,159.49 | 5,750.72 | 6,002.37 | ||
递延所得税资产 | 476.86 | 205.09 | 166.86 | ||
其他非流动资产 | 4,458.54 | 610.75 | 248.35 | ||
非流动资产合计 | 42,658.84 | 29,643.26 | 27,700.31 | ||
资产总计 | 100,509.20 | 100,661.20 | 66,518.77 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,175.62 | 9,559.55 | 9,359.79 | ||
交易性金融负债 | -- | 6.27 | -- | ||
应付票据及应付账款 | 12,547.92 | -- | 9,019.41 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 12,547.92 | 9,664.06 | 9,019.41 | ||
预收款项 | 332.40 | 724.14 | 437.41 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 3,394.14 | 2,761.21 | 2,648.09 | ||
应交税费 | 717.83 | 1,138.25 | 1,437.51 | ||
其他应付款(合计) | 559.71 | -- | 493.54 | ||
应付利息 | 15.69 | 22.90 | 18.48 | ||
应付股利 | -- | -- | 4.74 | ||
其他应付款 | 544.02 | 110.66 | 470.32 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | 539.42 | 421.70 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 22,727.61 | 24,526.46 | 23,817.45 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 505.83 | -- | 321.84 | ||
长期应付款 | 505.83 | 241.75 | 321.84 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 54.34 | 51.12 | 51.12 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 188.62 | 180.73 | 173.40 | ||
非流动负债合计 | 748.79 | 473.60 | 546.37 | ||
负债合计 | 23,476.40 | 25,000.06 | 24,363.82 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | ||
资本公积 | 40,538.35 | 40,538.35 | 10,841.18 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 355.09 | 412.34 | 797.90 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,404.18 | 912.96 | 912.96 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 17,034.73 | 16,095.98 | 14,454.72 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 69,332.35 | 67,959.64 | 34,506.77 | ||
少数股东权益 | 7,700.45 | 7,701.50 | 7,648.18 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,032.80 | 75,661.14 | 42,154.95 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,509.20 | 100,661.20 | 66,518.77 |
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