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| 中宠股份(002891) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,676.98 | 14,674.60 | 18,589.46 | 26,270.38 | |
| 交易性金融资产 | 0.69 | -- | -- | 2.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,395.85 | 28,723.33 | 24,229.50 | 24,656.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,395.85 | 28,723.33 | 24,229.50 | 24,656.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,219.93 | 2,485.30 | 2,940.54 | 2,923.42 | |
| 其他应收款(合计) | 1,238.82 | 406.57 | 569.14 | 588.30 | |
| 应收利息 | 3.21 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,235.61 | -- | 569.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,460.27 | 28,664.48 | 28,095.41 | 29,443.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,403.48 | 4,831.06 | 3,146.64 | 6,280.98 | |
| 流动资产合计 | 76,396.02 | 79,785.34 | 77,570.68 | 90,166.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,815.34 | 4,816.64 | 3,026.18 | 3,149.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,364.00 | 9,301.64 | 4,167.54 | 1,832.65 | |
| 在建工程 | 15,364.00 | -- | 4,167.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,774.34 | 43,263.50 | 42,926.83 | 45,119.97 | |
| 固定资产净额 | 42,774.34 | -- | 42,926.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,627.03 | 4,625.02 | 4,606.46 | 4,620.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,715.86 | 7,009.27 | 7,009.27 | 7,009.27 | |
| 长期待摊费用 | 10,541.14 | 10,672.60 | 10,704.42 | 8,300.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,844.93 | 1,858.07 | 1,777.13 | 2,258.33 | |
| 其他非流动资产 | 977.58 | 2,669.80 | 3,310.29 | 2,858.79 | |
| 非流动资产合计 | 93,624.67 | 86,916.55 | 80,228.13 | 77,849.80 | |
| 资产总计 | 170,020.68 | 166,701.89 | 157,798.81 | 168,015.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,002.75 | 25,727.81 | 24,738.62 | 33,480.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | 5.10 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,049.92 | 21,001.07 | 18,143.19 | 20,216.29 | |
| 应付票据 | 754.68 | 435.60 | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,295.23 | 20,565.47 | 18,143.19 | -- | |
| 预收款项 | 721.40 | 795.37 | 505.93 | 831.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,713.86 | 4,900.01 | 4,566.24 | 4,544.73 | |
| 应交税费 | 1,587.76 | 1,355.22 | 880.41 | 1,196.56 | |
| 其他应付款(合计) | 604.28 | 1,546.67 | 1,502.94 | 1,243.01 | |
| 应付利息 | 109.00 | 85.55 | 66.85 | 75.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 495.28 | -- | 1,436.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 847.15 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,527.13 | 55,331.25 | 50,337.33 | 61,512.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,940.00 | 3,780.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 应付债券 | 13,936.72 | 13,670.73 | 13,381.60 | 13,157.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 31.43 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 462.16 | 30.67 | 30.67 | 31.28 | |
| 长期递延收益 | 238.21 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 271.21 | 196.79 | 228.73 | 241.51 | |
| 非流动负债合计 | 17,848.30 | 17,678.20 | 17,841.00 | 17,661.94 | |
| 负债合计 | 75,375.43 | 73,009.44 | 68,178.33 | 79,174.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.84 | 17,000.12 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 32,626.12 | 38,098.06 | 38,069.38 | 45,903.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,488.09 | 1,485.42 | 1,041.69 | 528.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,257.85 | 1,757.45 | 1,757.45 | 1,757.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,670.43 | 24,947.05 | 21,936.62 | 22,010.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,398.10 | 83,288.10 | 79,805.13 | 80,200.21 | |
| 少数股东权益 | 10,247.16 | 10,404.34 | 9,815.35 | 8,641.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,645.25 | 93,692.44 | 89,620.48 | 88,841.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,020.68 | 166,701.89 | 157,798.81 | 168,015.95 | |
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