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| 中宠股份(002891) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,258.15 | 7,729.73 | 17,769.59 | 11,673.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 290.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,313.21 | 22,732.14 | 18,866.25 | 15,991.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,313.21 | 22,732.14 | 18,866.25 | 15,991.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 978.38 | 3,130.88 | 2,702.09 | 3,382.83 | |
| 其他应收款(合计) | 495.96 | 652.29 | 245.81 | 332.09 | |
| 应收利息 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 495.60 | 652.29 | 245.81 | 332.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,393.65 | 26,422.45 | 24,194.19 | 21,293.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 533.74 | 513.36 | 487.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,192.02 | 3,219.74 | 6,612.41 | 10,467.84 | |
| 流动资产合计 | 63,631.36 | 64,420.96 | 70,903.71 | 63,920.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,229.60 | 3,082.86 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 678.56 | 18,672.04 | 17,225.55 | 12,602.98 | |
| 在建工程 | 678.56 | 18,672.04 | 17,225.55 | 12,602.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,114.77 | 22,544.28 | 17,111.44 | 16,656.84 | |
| 固定资产净额 | 43,114.77 | 22,544.28 | 17,111.44 | 16,656.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,577.34 | 2,732.79 | 2,730.83 | 2,742.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,009.27 | 1,115.16 | 1,166.16 | 821.44 | |
| 长期待摊费用 | 11,049.45 | 5,524.37 | 5,482.78 | 5,322.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,393.31 | 715.50 | 581.37 | 521.38 | |
| 其他非流动资产 | 2,351.08 | 4,896.06 | 3,099.86 | 5,841.12 | |
| 非流动资产合计 | 77,103.37 | 61,983.07 | 50,097.99 | 44,508.62 | |
| 资产总计 | 140,734.74 | 126,404.03 | 121,001.69 | 108,429.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,500.00 | 20,800.00 | 16,600.00 | 10,285.40 | |
| 交易性金融负债 | 14.19 | 280.17 | 192.24 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,696.51 | 16,576.39 | 18,222.23 | 14,588.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,696.51 | -- | 18,222.23 | 14,588.34 | |
| 预收款项 | 544.90 | 657.60 | 510.68 | 722.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,427.36 | 3,689.19 | 3,527.07 | 2,918.74 | |
| 应交税费 | 1,113.47 | 733.14 | 966.34 | 1,230.77 | |
| 其他应付款(合计) | 1,475.90 | 467.56 | 381.55 | 215.60 | |
| 应付利息 | 44.89 | -- | 24.26 | 26.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,431.01 | 467.56 | 357.29 | 189.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128.88 | -- | -- | 356.35 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,901.20 | 43,204.03 | 40,400.10 | 30,317.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1.14 | 303.54 | 405.43 | 49.71 | |
| 长期应付款 | 1.14 | 303.54 | 405.43 | 49.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30.67 | 51.12 | 51.12 | 123.74 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 237.36 | 228.28 | 211.85 | 191.79 | |
| 非流动负债合计 | 4,469.16 | 582.94 | 668.40 | 365.24 | |
| 负债合计 | 57,370.37 | 43,786.98 | 41,068.50 | 30,683.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 40,538.35 | 40,538.35 | 40,538.35 | 40,538.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 786.54 | 1,114.50 | 332.77 | -343.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,757.45 | 1,404.18 | 1,404.18 | 1,404.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,325.93 | 20,234.20 | 18,671.11 | 18,296.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,408.26 | 73,291.22 | 70,946.41 | 69,895.49 | |
| 少数股东权益 | 8,956.11 | 9,325.83 | 8,986.79 | 7,850.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,364.37 | 82,617.05 | 79,933.20 | 77,745.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,734.74 | 126,404.03 | 121,001.69 | 108,429.05 | |
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