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中大力德(002896) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,920.13 | 5,169.90 | 3,695.08 | 2,299.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,138.97 | 14,938.20 | 15,472.73 | 11,639.10 | |
应收票据 | 3,471.64 | 2,385.13 | 3,385.18 | 2,097.36 | |
应收账款 | 8,667.33 | 12,553.06 | 12,087.55 | 9,541.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 86.42 | 481.97 | 538.11 | 504.85 | |
其他应收款(合计) | 422.78 | 265.48 | 308.59 | 313.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 422.78 | 265.48 | 308.59 | 313.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,706.47 | 19,011.37 | 17,226.32 | 16,087.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 864.36 | 5,478.83 | 10,914.79 | 15,241.36 | |
流动资产合计 | 46,139.13 | 45,345.74 | 48,155.63 | 46,085.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,405.25 | 2,314.76 | 1,265.78 | 992.45 | |
在建工程 | 2,405.25 | 2,314.76 | 1,265.78 | 992.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 37,499.55 | 31,694.51 | 29,534.22 | 24,906.48 | |
固定资产净额 | 37,499.55 | 31,694.51 | 29,534.22 | 24,906.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,265.18 | 3,285.24 | 3,305.30 | 3,325.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 286.13 | 243.37 | 251.95 | 196.55 | |
其他非流动资产 | 4,070.80 | 5,606.82 | 4,276.46 | 4,451.67 | |
非流动资产合计 | 47,526.92 | 43,144.69 | 38,633.72 | 33,872.51 | |
资产总计 | 93,666.05 | 88,490.44 | 86,789.35 | 79,958.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,950.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 12,850.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,140.34 | 12,337.73 | 12,041.26 | 8,605.66 | |
应付票据 | 843.00 | -- | 513.27 | 369.00 | |
应付账款 | 13,297.34 | -- | 11,527.99 | 8,236.66 | |
预收款项 | 645.35 | 548.19 | 552.13 | 786.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,654.52 | 1,387.76 | 1,968.46 | 1,394.79 | |
应交税费 | 530.71 | 482.89 | 627.67 | 310.77 | |
其他应付款(合计) | 1,334.47 | 1,342.22 | 1,533.98 | 1,373.90 | |
应付利息 | 18.67 | -- | 17.27 | 16.85 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,315.80 | 1,342.22 | 1,516.71 | 1,357.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 32,255.38 | 30,448.78 | 31,073.51 | 25,321.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,402.05 | 380.56 | 393.87 | 210.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,402.05 | 380.56 | 393.87 | 210.11 | |
负债合计 | 34,657.43 | 30,829.34 | 31,467.38 | 25,532.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 32,320.94 | 32,320.94 | 32,320.94 | 32,320.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,962.39 | 1,294.41 | 1,294.41 | 1,294.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,738.72 | 16,069.30 | 13,725.88 | 12,825.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 59,022.05 | 57,684.65 | 55,341.23 | 54,441.30 | |
少数股东权益 | -13.43 | -23.55 | -19.26 | -15.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,008.63 | 57,661.10 | 55,321.97 | 54,426.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,666.05 | 88,490.44 | 86,789.35 | 79,958.14 |
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