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中大力德(002896) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,296.65 | 4,086.36 | 5,816.60 | 5,907.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,371.03 | 16,483.75 | 18,405.85 | 13,434.45 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,371.03 | 16,483.75 | 18,405.85 | 13,434.45 | |
应收款项融资 | 9,361.28 | 5,471.75 | 5,398.77 | 4,501.89 | |
预付款项 | 271.71 | 518.33 | 567.99 | 311.67 | |
其他应收款(合计) | 176.95 | 1,267.95 | 359.83 | 318.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 176.95 | -- | 359.83 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,790.76 | 26,669.11 | 24,878.70 | 23,608.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 390.40 | 217.91 | 221.48 | 366.05 | |
流动资产合计 | 80,658.80 | 54,715.17 | 55,649.22 | 48,448.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 175.32 | 243.40 | 243.40 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 195.62 | 1,784.21 | 1,179.47 | 117.78 | |
在建工程 | 195.62 | -- | 1,179.47 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 56,807.86 | 54,563.44 | 53,852.76 | 51,343.82 | |
固定资产净额 | 56,807.86 | -- | 53,852.76 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,572.83 | 1,819.63 | 2,064.85 | 2,540.19 | |
无形资产 | 3,625.31 | 3,619.27 | 3,447.59 | 3,477.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 487.86 | 520.81 | 520.87 | 495.80 | |
其他非流动资产 | 4,505.20 | 3,296.07 | 2,543.30 | 4,832.28 | |
非流动资产合计 | 67,370.00 | 65,846.83 | 63,852.23 | 62,807.77 | |
资产总计 | 148,028.80 | 120,562.00 | 119,501.45 | 111,256.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,015.97 | 16,016.75 | 13,514.15 | 10,203.11 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,638.74 | 16,945.57 | 19,415.63 | 14,662.67 | |
应付票据 | -- | -- | 1,114.50 | 1,114.50 | |
应付账款 | 16,638.74 | 16,945.57 | 18,301.13 | 13,548.17 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,093.67 | 2,835.82 | 4,023.10 | 2,635.11 | |
应交税费 | 367.44 | 420.11 | 548.38 | 401.72 | |
其他应付款(合计) | 2,614.95 | 1,715.21 | 1,310.72 | 1,527.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,614.95 | -- | 1,310.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,018.19 | 1,024.02 | 938.06 | -- | |
其他流动负债 | 84.24 | 64.54 | 65.88 | 62.27 | |
流动负债合计 | 38,905.42 | 39,976.84 | 40,742.38 | 30,283.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 24,468.94 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 80.45 | 369.67 | 879.77 | 2,163.19 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,194.26 | 7,192.51 | 7,430.40 | 7,655.17 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 32,743.65 | 7,562.18 | 8,310.17 | 9,818.36 | |
负债合计 | 71,649.07 | 47,539.02 | 49,052.55 | 40,101.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 29,920.94 | 29,920.94 | 29,920.94 | 32,320.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,902.20 | 3,153.95 | 3,153.95 | 3,153.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,008.83 | 29,530.68 | 26,957.84 | 27,665.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 76,366.81 | 73,005.58 | 70,432.73 | 71,140.14 | |
少数股东权益 | 12.91 | 17.40 | 16.16 | 14.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 76,379.73 | 73,022.98 | 70,448.90 | 71,154.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,028.80 | 120,562.00 | 119,501.45 | 111,256.28 |
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