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| 德赛西威(002920) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,214.42 | 60,729.08 | 69,635.06 | 47,350.99 | |
| 交易性金融资产 | 83,178.78 | 9,273.45 | 26,659.75 | 87,115.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,185.88 | 231,138.28 | 197,572.01 | 189,890.76 | |
| 应收票据 | 6,356.67 | 16,794.63 | 26,150.16 | 5,595.29 | |
| 应收账款 | 258,829.21 | 214,343.64 | 171,421.85 | 184,295.48 | |
| 应收款项融资 | 74,996.61 | 53,123.35 | 71,372.60 | 99,875.41 | |
| 预付款项 | 1,761.96 | 2,056.88 | 1,677.00 | 1,786.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,453.42 | 1,376.85 | 1,070.04 | 954.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,453.42 | -- | 1,070.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 203,473.04 | 183,859.93 | 137,385.41 | 122,420.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.27 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,630.15 | 76,703.11 | 56,257.91 | 14,438.05 | |
| 流动资产合计 | 766,914.53 | 618,260.94 | 561,629.78 | 563,831.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 73.73 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,735.13 | 18,771.10 | 19,638.07 | 13,897.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,289.44 | 3,969.32 | 723.72 | 59,387.58 | |
| 在建工程 | 3,289.44 | -- | 723.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,780.70 | 116,712.23 | 116,767.59 | 47,987.87 | |
| 固定资产净额 | 121,780.70 | -- | 116,767.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,057.15 | 3,296.13 | 3,480.44 | 3,152.77 | |
| 无形资产 | 28,022.76 | 28,408.15 | 30,040.22 | 30,586.08 | |
| 开发支出 | -- | 20.00 | -- | 28.50 | |
| 商誉 | 1,984.62 | 4,236.19 | 4,236.19 | 4,236.19 | |
| 长期待摊费用 | 9,808.13 | 8,990.10 | 9,078.99 | 8,246.69 | |
| 递延所得税资产 | 9,973.23 | 9,320.62 | 8,999.92 | 8,973.13 | |
| 其他非流动资产 | 12,468.36 | 8,951.44 | 7,006.42 | 6,850.93 | |
| 非流动资产合计 | 248,241.02 | 228,499.95 | 218,866.63 | 202,242.41 | |
| 资产总计 | 1,015,155.56 | 846,760.89 | 780,496.40 | 766,073.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,675.17 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 280,720.26 | 214,343.65 | 188,392.14 | 178,986.21 | |
| 应付票据 | 49,926.31 | 38,959.64 | 34,361.51 | 35,297.88 | |
| 应付账款 | 230,793.95 | 175,384.00 | 154,030.63 | 143,688.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,224.16 | 23,244.56 | 17,767.15 | 23,562.75 | |
| 应交税费 | 7,180.67 | 5,138.55 | 6,855.71 | 3,293.92 | |
| 其他应付款(合计) | 45,606.58 | 23,527.75 | 24,471.72 | 21,497.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,606.58 | -- | 24,471.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 715.84 | 616.48 | 741.89 | 184.87 | |
| 其他流动负债 | 2,357.24 | 5,653.06 | 8,276.06 | 2,895.27 | |
| 流动负债合计 | 428,787.93 | 305,736.25 | 257,952.55 | 241,674.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 26.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,362.72 | 2,755.83 | 2,840.28 | 3,121.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,942.42 | 29,006.33 | 29,418.80 | 29,510.03 | |
| 递延所得税负债 | 1,154.11 | 1,281.11 | 1,389.16 | 1,473.17 | |
| 长期递延收益 | 14,124.35 | 4,288.87 | 4,367.49 | 3,275.44 | |
| 其他非流动负债 | 138.78 | 163.58 | 188.01 | 209.24 | |
| 非流动负债合计 | 44,722.38 | 37,495.73 | 38,203.75 | 37,616.01 | |
| 负债合计 | 473,510.31 | 343,231.97 | 296,156.30 | 279,290.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,527.40 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 资本公积 | 234,425.35 | 207,019.51 | 207,019.51 | 207,004.54 | |
| 减：库存股 | 25,331.02 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,565.55 | 5,663.02 | 5,746.91 | 5,781.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,763.70 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 234,913.63 | 201,020.40 | 188,849.42 | 191,224.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 533,864.62 | 496,202.93 | 484,115.84 | 486,510.11 | |
| 少数股东权益 | 7,780.63 | 7,325.98 | 224.27 | 273.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 541,645.24 | 503,528.92 | 484,340.11 | 486,783.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,015,155.56 | 846,760.89 | 780,496.40 | 766,073.79 | |
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