德赛西威

- 002920

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德赛西威(002920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金314,230.33202,255.35107,659.90564,021.02401,852.21
收到的税费返还82.54212.22179.99154.1895.20
收到的其他与经营活动有关的现金5,669.923,756.281,874.055,604.084,622.10
经营活动现金流入小计319,982.80206,223.85109,713.95569,779.27406,569.51
购买商品、接受劳务支付的现金224,581.52144,734.2674,763.20378,923.78245,802.27
支付给职工以及为职工支付的现金50,745.2233,360.7814,145.0068,377.9150,255.90
支付的各项税费9,361.356,703.423,487.1720,985.5418,191.43
支付的其他与经营活动有关的现金17,968.1910,919.265,523.4227,908.6918,404.69
经营活动现金流出小计302,656.28195,717.7197,918.79496,195.91332,654.28
经营活动产生的现金流量净额17,326.5110,506.1311,795.1573,583.3673,915.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,423.893,442.131,856.874,559.602,517.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.1813.681.4354.5554.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,495.0033,495.0016,438.005,227.36200.00
投资活动现金流入小计41,933.0836,950.8118,296.309,841.512,772.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,393.9716,520.457,046.9124,708.8115,250.90
投资所支付的现金19,106.8915,736.296,690.106,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,939.10----
支付的其他与投资活动有关的现金2,191.571,551.33400.00159,197.34152,578.53
投资活动现金流出小计48,692.4333,808.0724,076.11189,906.15173,829.43
投资活动产生的现金流量净额-6,759.363,142.74-5,779.81-180,064.64-171,056.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.0060.00--50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.0060.00--50.0050.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------200.00
筹资活动现金流入小计200.0060.00--50.00250.00
偿还债务支付的现金3,377.662,832.58--67,582.3162,518.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,042.1111,022.47--17,084.5217,032.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------922.18932.08
筹资活动现金流出小计14,419.7713,855.06--85,589.0180,482.91
筹资活动产生的现金流量净额-14,219.77-13,795.06---85,539.01-80,232.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.27-120.11-177.01185.48407.04
五、现金及现金等价物净增加额-3,770.88-266.295,838.33-191,834.81-176,967.56
加:期初现金及现金等价物余额27,237.0327,237.0327,237.03219,071.84219,071.84
六、期末现金及现金等价物余额23,466.1526,970.7433,075.3627,237.0342,104.28
附注
净利润--10,220.94--41,615.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--288.36--7,873.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,144.04--9,117.30--
无形资产摊销--2,304.86--3,134.12--
长期待摊费用摊销--2,982.99--6,191.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.37--2.40--
固定资产报废损失--14.63--279.86--
公允价值变动损失--445.89---755.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--178.98--80.60--
投资损失---4,791.02---3,261.97--
递延所得税资产减少--646.64---1,440.73--
递延所得税负债增加---265.99--13.11--
存货的减少---4,814.81--16,521.95--
经营性应收项目的减少--19,567.86---3,927.60--
经营性应付项目的增加---24,396.01---11,255.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,975.42--9,394.77--
经营活动产生现金流量净额--10,506.13--73,583.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,970.74--27,237.03--
现金的期初余额--27,237.03--219,071.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---266.29---191,834.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶