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德赛西威(002920) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,298.65 | 626,233.98 | 372,463.81 | 251,426.17 | 127,665.93 |
收到的税费返还 | 3,383.48 | 11,623.80 | 6,315.91 | 3,882.43 | 2,806.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,006.16 | 4,190.67 | 5,274.43 | 3,722.79 | 815.09 |
经营活动现金流入小计 | 166,688.30 | 642,048.45 | 384,054.16 | 259,031.38 | 131,287.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,261.36 | 478,466.44 | 288,511.62 | 184,091.98 | 118,386.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,308.93 | 75,993.36 | 55,654.26 | 38,655.21 | 17,076.90 |
支付的各项税费 | 6,885.27 | 16,272.33 | 9,158.83 | 7,018.10 | 4,329.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,931.35 | 27,381.64 | 20,990.75 | 13,278.86 | 1,778.40 |
经营活动现金流出小计 | 185,386.91 | 598,113.77 | 374,315.46 | 243,044.16 | 141,571.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,698.61 | 43,934.68 | 9,738.70 | 15,987.23 | -10,283.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 510.52 | 254.74 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 293.61 | 3,234.30 | 4,888.68 | 4,845.32 | 4,320.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.49 | 74.51 | 12.64 | 9.54 | 7.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,900.00 | 137,735.07 | 29,491.61 | 17,085.64 | 17,650.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,198.10 | 141,043.88 | 34,903.45 | 22,195.24 | 21,978.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,459.56 | 43,182.75 | 31,768.31 | 18,853.18 | 9,894.09 |
投资所支付的现金 | -- | 11,700.05 | -- | -- | 27.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,500.05 | 4,500.05 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,598.37 | 92,900.00 | 718.18 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,057.93 | 147,782.80 | 36,986.54 | 23,353.23 | 9,921.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,859.83 | -6,738.92 | -2,083.09 | -1,157.99 | 12,056.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 51.43 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | -- | 51.43 |
偿还债务支付的现金 | 55.12 | 324.38 | 261.04 | 145.62 | 81.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.68 | 11,036.25 | 11,062.54 | 11,030.54 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.27 |
筹资活动现金流出小计 | 85.80 | 11,360.63 | 11,323.58 | 11,176.15 | 92.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,914.20 | -11,360.63 | -11,323.58 | -11,176.15 | -40.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.91 | 995.50 | -128.79 | 0.68 | -52.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,744.15 | 26,830.62 | -3,796.77 | 3,653.77 | 1,680.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,878.93 | 32,048.31 | 32,048.31 | 32,048.31 | 32,048.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,134.78 | 58,878.93 | 28,251.54 | 35,702.08 | 33,728.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,819.31 | -- | 22,942.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,895.87 | -- | 1,103.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,893.61 | -- | 5,353.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,512.46 | -- | 3,461.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,402.04 | -- | 2,695.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.34 | -- | -2.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 197.07 | -- | 152.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,271.44 | -- | -10,673.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -989.68 | -- | 265.37 | -- |
投资损失 | -- | -325.39 | -- | -2,439.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,474.60 | -- | 2,546.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12.87 | -- | -131.90 | -- |
存货的减少 | -- | -24,393.53 | -- | 849.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,996.67 | -- | 30,131.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,254.27 | -- | -40,291.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 475.37 | -- | 23.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,934.68 | -- | 15,987.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58,878.93 | -- | 35,702.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,048.31 | -- | 32,048.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,830.62 | -- | 3,653.77 | -- |
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