德赛西威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德赛西威(002920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,298.65626,233.98372,463.81251,426.17127,665.93
收到的税费返还3,383.4811,623.806,315.913,882.432,806.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,006.164,190.675,274.433,722.79815.09
经营活动现金流入小计166,688.30642,048.45384,054.16259,031.38131,287.91
购买商品、接受劳务支付的现金154,261.36478,466.44288,511.62184,091.98118,386.06
支付给职工以及为职工支付的现金22,308.9375,993.3655,654.2638,655.2117,076.90
支付的各项税费6,885.2716,272.339,158.837,018.104,329.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,931.3527,381.6420,990.7513,278.861,778.40
经营活动现金流出小计185,386.91598,113.77374,315.46243,044.16141,571.16
经营活动产生的现金流量净额-18,698.6143,934.689,738.7015,987.23-10,283.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----510.52254.74--
取得投资收益所收到的现金293.613,234.304,888.684,845.324,320.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.4974.5112.649.547.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,900.00137,735.0729,491.6117,085.6417,650.00
投资活动现金流入小计14,198.10141,043.8834,903.4522,195.2421,978.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,459.5643,182.7531,768.3118,853.189,894.09
投资所支付的现金--11,700.05----27.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,500.054,500.05--
支付的其他与投资活动有关的现金1,598.3792,900.00718.18----
投资活动现金流出小计17,057.93147,782.8036,986.5423,353.239,921.78
投资活动产生的现金流量净额-2,859.83-6,738.92-2,083.09-1,157.9912,056.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------51.43
筹资活动现金流入小计10,000.00------51.43
偿还债务支付的现金55.12324.38261.04145.6281.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.6811,036.2511,062.5411,030.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------10.27
筹资活动现金流出小计85.8011,360.6311,323.5811,176.1592.11
筹资活动产生的现金流量净额9,914.20-11,360.63-11,323.58-11,176.15-40.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.91995.50-128.790.68-52.36
五、现金及现金等价物净增加额-11,744.1526,830.62-3,796.773,653.771,680.10
加:期初现金及现金等价物余额58,878.9332,048.3132,048.3132,048.3132,048.31
六、期末现金及现金等价物余额47,134.7858,878.9328,251.5435,702.0833,728.41
附注
净利润--51,819.31--22,942.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,895.87--1,103.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,893.61--5,353.39--
无形资产摊销--7,512.46--3,461.26--
长期待摊费用摊销--5,402.04--2,695.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.34---2.57--
固定资产报废损失--197.07--152.94--
公允价值变动损失---3,271.44---10,673.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---989.68--265.37--
投资损失---325.39---2,439.92--
递延所得税资产减少--1,474.60--2,546.38--
递延所得税负债增加---12.87---131.90--
存货的减少---24,393.53--849.70--
经营性应收项目的减少---81,996.67--30,131.26--
经营性应付项目的增加--67,254.27---40,291.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--475.37--23.67--
经营活动产生现金流量净额--43,934.68--15,987.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,878.93--35,702.08--
现金的期初余额--32,048.31--32,048.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,830.62--3,653.77--
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