德赛西威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德赛西威(002920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,463.81251,426.17127,665.93508,500.64314,230.33
收到的税费返还6,315.913,882.432,806.888,230.7582.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,274.433,722.79815.093,796.415,669.92
经营活动现金流入小计384,054.16259,031.38131,287.91520,527.80319,982.80
购买商品、接受劳务支付的现金288,511.62184,091.98118,386.06367,919.25224,581.52
支付给职工以及为职工支付的现金55,654.2638,655.2117,076.9065,569.3250,745.22
支付的各项税费9,158.837,018.104,329.8013,552.699,361.35
支付的其他与经营活动有关的现金20,990.7513,278.861,778.4033,573.5117,968.19
经营活动现金流出小计374,315.46243,044.16141,571.16480,614.76302,656.28
经营活动产生的现金流量净额9,738.7015,987.23-10,283.2539,913.0417,326.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金510.52254.74--923.47--
取得投资收益所收到的现金4,888.684,845.324,320.983,977.754,423.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.649.547.2078.1714.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,491.6117,085.6417,650.0033,995.0037,495.00
投资活动现金流入小计34,903.4522,195.2421,978.1838,974.4041,933.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,768.3118,853.189,894.0939,493.2627,393.97
投资所支付的现金----27.7010,126.1019,106.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,500.054,500.05--10,998.54--
支付的其他与投资活动有关的现金718.18----1,362.772,191.57
投资活动现金流出小计36,986.5423,353.239,921.7861,980.6748,692.43
投资活动产生的现金流量净额-2,083.09-1,157.9912,056.39-23,006.27-6,759.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00200.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----51.43----
筹资活动现金流入小计----51.43200.00200.00
偿还债务支付的现金261.04145.6281.84966.993,377.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,062.5411,030.54--11,042.1911,042.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----10.27----
筹资活动现金流出小计11,323.5811,176.1592.1112,009.1914,419.77
筹资活动产生的现金流量净额-11,323.58-11,176.15-40.68-11,809.19-14,219.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.790.68-52.36-286.30-118.27
五、现金及现金等价物净增加额-3,796.773,653.771,680.104,811.28-3,770.88
加:期初现金及现金等价物余额32,048.3132,048.3132,048.3127,237.0327,237.03
六、期末现金及现金等价物余额28,251.5435,702.0833,728.4132,048.3123,466.15
附注
净利润--22,942.34--29,221.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,103.99--8,798.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,353.39--10,450.56--
无形资产摊销--3,461.26--4,697.81--
长期待摊费用摊销--2,695.60--5,861.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.57--3.37--
固定资产报废损失--152.94--32.98--
公允价值变动损失---10,673.09---324.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--265.37--367.99--
投资损失---2,439.92---7,062.16--
递延所得税资产减少--2,546.38---3,438.44--
递延所得税负债增加---131.90---473.35--
存货的减少--849.70---24,391.28--
经营性应收项目的减少--30,131.26---22,975.71--
经营性应付项目的增加---40,291.20--38,940.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23.67--204.42--
经营活动产生现金流量净额--15,987.23--39,913.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,702.08--32,048.31--
现金的期初余额--32,048.31--27,237.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,653.77--4,811.28--
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