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| 德赛西威(002920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,333,461.64 | 858,541.88 | 394,628.66 | 1,469,010.28 | 965,204.06 |
| 收到的税费返还 | 18,891.16 | 8,913.44 | 2,594.34 | 17,937.51 | 15,042.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,314.36 | 2,203.30 | 1,441.35 | 10,124.42 | 8,424.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,355,667.16 | 869,658.62 | 398,664.35 | 1,497,072.21 | 988,670.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,099,867.89 | 680,330.31 | 313,529.11 | 1,186,505.69 | 787,399.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,762.25 | 109,608.38 | 45,006.02 | 148,414.82 | 116,862.18 |
| 支付的各项税费 | 33,542.37 | 24,987.96 | 9,758.87 | 40,361.54 | 34,561.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,322.91 | 24,483.66 | 11,109.58 | 60,830.17 | 40,500.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,312,495.42 | 839,410.31 | 379,403.57 | 1,436,112.22 | 979,323.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,171.74 | 30,248.31 | 19,260.78 | 60,959.99 | 9,347.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.94 | 260.83 | 45.94 | 2,235.42 | 411.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.83 | 60.42 | 3.23 | 279.72 | 44.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,390.71 | 114,787.80 | 38,481.94 | 81,130.66 | 142,458.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,844.48 | 115,109.05 | 38,531.11 | 83,645.80 | 142,914.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,908.44 | 36,214.67 | 24,954.07 | 129,895.88 | 85,959.74 |
| 投资所支付的现金 | 6,137.00 | 4,800.00 | 3,000.00 | 21,427.56 | 20,280.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 981.58 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,485.85 | 101,020.07 | 75,475.50 | 35,945.59 | 102,605.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,531.29 | 142,034.74 | 103,429.57 | 188,250.61 | 208,845.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,686.81 | -26,925.69 | -64,898.47 | -104,604.82 | -65,930.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89.18 | 89.00 | 89.00 | 50.00 | 25.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89.18 | 89.00 | -- | 50.00 | 25.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,002.34 | 45,543.00 | 35,000.00 | 106,411.43 | 81,896.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 29.94 | 6.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,091.52 | 45,632.00 | 35,118.94 | 106,467.43 | 81,921.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,792.99 | 31,431.67 | 501.00 | 41,188.34 | 20,001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,945.61 | 32,187.86 | 800.40 | 26,882.46 | 25,846.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.36 | 549.76 | 137.83 | 1,717.47 | 224.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,739.96 | 64,169.29 | 1,439.23 | 69,788.27 | 46,072.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,648.44 | -18,537.29 | 33,679.71 | 36,679.16 | 35,849.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.78 | 2,076.73 | 920.59 | -2,291.58 | 1,139.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,037.74 | -13,137.95 | -11,037.39 | -9,257.25 | -19,594.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,682.48 | 103,682.48 | 103,682.48 | 112,939.73 | 112,939.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,644.74 | 90,544.53 | 92,645.09 | 103,682.48 | 93,344.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,579.05 | -- | 117,136.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,171.70 | -- | 22,740.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,840.46 | -- | 23,308.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,591.84 | -- | 9,330.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,660.21 | -- | 7,172.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 95.87 | -- | -9.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.71 | -- | 267.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,164.74 | -- | -6,408.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,710.09 | -- | 5,063.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,176.88 | -- | 1,884.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,503.62 | -- | -2,923.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -137.76 | -- | -722.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,905.32 | -- | -147,575.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,299.87 | -- | -165,985.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,917.13 | -- | 185,499.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,236.93 | -- | 10,762.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,248.31 | -- | 60,959.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,544.53 | -- | 103,682.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,682.48 | -- | 112,939.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,137.95 | -- | -9,257.25 | -- |
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