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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
德赛西威(002920) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,463.81 | 251,426.17 | 127,665.93 | 508,500.64 | 314,230.33 |
收到的税费返还 | 6,315.91 | 3,882.43 | 2,806.88 | 8,230.75 | 82.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,274.43 | 3,722.79 | 815.09 | 3,796.41 | 5,669.92 |
经营活动现金流入小计 | 384,054.16 | 259,031.38 | 131,287.91 | 520,527.80 | 319,982.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,511.62 | 184,091.98 | 118,386.06 | 367,919.25 | 224,581.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,654.26 | 38,655.21 | 17,076.90 | 65,569.32 | 50,745.22 |
支付的各项税费 | 9,158.83 | 7,018.10 | 4,329.80 | 13,552.69 | 9,361.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,990.75 | 13,278.86 | 1,778.40 | 33,573.51 | 17,968.19 |
经营活动现金流出小计 | 374,315.46 | 243,044.16 | 141,571.16 | 480,614.76 | 302,656.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,738.70 | 15,987.23 | -10,283.25 | 39,913.04 | 17,326.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 510.52 | 254.74 | -- | 923.47 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,888.68 | 4,845.32 | 4,320.98 | 3,977.75 | 4,423.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.64 | 9.54 | 7.20 | 78.17 | 14.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,491.61 | 17,085.64 | 17,650.00 | 33,995.00 | 37,495.00 |
投资活动现金流入小计 | 34,903.45 | 22,195.24 | 21,978.18 | 38,974.40 | 41,933.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,768.31 | 18,853.18 | 9,894.09 | 39,493.26 | 27,393.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 27.70 | 10,126.10 | 19,106.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.05 | 4,500.05 | -- | 10,998.54 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 718.18 | -- | -- | 1,362.77 | 2,191.57 |
投资活动现金流出小计 | 36,986.54 | 23,353.23 | 9,921.78 | 61,980.67 | 48,692.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,083.09 | -1,157.99 | 12,056.39 | -23,006.27 | -6,759.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 51.43 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 51.43 | 200.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 261.04 | 145.62 | 81.84 | 966.99 | 3,377.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,062.54 | 11,030.54 | -- | 11,042.19 | 11,042.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.27 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,323.58 | 11,176.15 | 92.11 | 12,009.19 | 14,419.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,323.58 | -11,176.15 | -40.68 | -11,809.19 | -14,219.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.79 | 0.68 | -52.36 | -286.30 | -118.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,796.77 | 3,653.77 | 1,680.10 | 4,811.28 | -3,770.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,048.31 | 32,048.31 | 32,048.31 | 27,237.03 | 27,237.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,251.54 | 35,702.08 | 33,728.41 | 32,048.31 | 23,466.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,942.34 | -- | 29,221.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,103.99 | -- | 8,798.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,353.39 | -- | 10,450.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,461.26 | -- | 4,697.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,695.60 | -- | 5,861.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.57 | -- | 3.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152.94 | -- | 32.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,673.09 | -- | -324.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 265.37 | -- | 367.99 | -- |
投资损失 | -- | -2,439.92 | -- | -7,062.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,546.38 | -- | -3,438.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -131.90 | -- | -473.35 | -- |
存货的减少 | -- | 849.70 | -- | -24,391.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,131.26 | -- | -22,975.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,291.20 | -- | 38,940.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 23.67 | -- | 204.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,987.23 | -- | 39,913.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,702.08 | -- | 32,048.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,048.31 | -- | 27,237.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,653.77 | -- | 4,811.28 | -- |
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