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德赛西威

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德赛西威(002920) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,131.99
收到的税费返还44.52
收到的其他与经营活动有关的现金419.20
经营活动现金流入小计226,595.72
购买商品、接受劳务支付的现金159,577.78
支付给职工以及为职工支付的现金26,424.71
支付的各项税费8,460.29
支付的其他与经营活动有关的现金13,187.48
经营活动现金流出小计207,650.25
经营活动产生的现金流量净额18,945.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金78.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计220.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,199.55
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,560.00
投资活动现金流出小计22,759.55
投资活动产生的现金流量净额-22,538.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金79,144.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金8,500.00
筹资活动现金流入小计87,644.85
偿还债务支付的现金67,373.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,400.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金11,500.00
筹资活动现金流出小计86,274.19
筹资活动产生的现金流量净额1,370.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.39
五、现金及现金等价物净增加额-2,283.86
加:期初现金及现金等价物余额6,856.55
六、期末现金及现金等价物余额4,572.69
附注
净利润16,364.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,806.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,328.27
无形资产摊销950.11
长期待摊费用摊销5,389.18
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.45
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,534.00
投资损失-78.56
递延所得税资产减少-1,248.93
递延所得税负债增加--
存货的减少-21,096.42
经营性应收项目的减少-35,026.65
经营性应付项目的增加43,982.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他952.03
经营活动产生现金流量净额18,945.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,572.69
现金的期初余额6,856.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,283.86
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