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| 德赛西威(002920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 933,652.31 | 570,747.83 | 365,757.40 | 162,298.65 | |
| 收到的税费返还 | 12,603.93 | 7,780.69 | 5,961.16 | 3,383.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,897.58 | 6,608.93 | 4,543.16 | 1,006.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 961,153.82 | 585,137.45 | 376,261.72 | 166,688.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,401.79 | 442,071.71 | 281,972.28 | 154,261.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,138.24 | 79,724.08 | 55,638.23 | 22,308.93 | |
| 支付的各项税费 | 27,049.34 | 21,526.46 | 10,708.02 | 6,885.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,269.47 | 28,795.26 | 6,860.23 | 1,931.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 876,858.84 | 572,117.51 | 355,178.77 | 185,386.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,294.99 | 13,019.94 | 21,082.95 | -18,698.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,629.84 | 114.93 | 70.55 | 293.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.63 | 50.14 | 27.77 | 4.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,787.70 | 83,402.09 | 54,998.01 | 13,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,597.17 | 83,567.15 | 55,096.33 | 14,198.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,552.64 | 44,490.29 | 29,524.98 | 15,459.56 | |
| 投资所支付的现金 | 24,199.17 | 13,229.60 | 6,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,118.60 | 51,882.19 | 22,822.27 | 1,598.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,870.41 | 109,602.08 | 58,647.25 | 17,057.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,273.24 | -26,034.93 | -3,550.92 | -2,859.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,181.64 | 7,225.05 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,910.05 | 7,225.05 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,767.72 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,949.36 | 27,225.05 | 10,025.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243.80 | 181.00 | 135.62 | 55.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,006.40 | 16,648.40 | 16,567.90 | 30.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254.63 | 186.35 | 265.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,504.82 | 17,015.75 | 16,969.13 | 85.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,444.54 | 10,209.30 | -6,944.13 | 9,914.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 594.51 | -47.86 | -22.25 | -99.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,060.80 | -2,853.56 | 10,565.65 | -11,744.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,878.93 | 58,878.93 | 58,878.93 | 58,878.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,939.73 | 56,025.37 | 69,444.58 | 47,134.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,184.19 | -- | 36,903.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,116.16 | -- | 557.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,594.20 | -- | 5,457.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,691.26 | -- | 4,143.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,018.92 | -- | 2,885.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 413.79 | -- | 361.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,911.49 | -- | 112.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -108.49 | -- | 82.51 | -- | |
| 投资损失 | 1,264.65 | -- | 607.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.60 | -- | 847.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.39 | -- | -389.30 | -- | |
| 存货的减少 | -96,734.01 | -- | -27,319.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,644.06 | -- | 11,208.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,046.55 | -- | -12,920.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,288.19 | -- | -1,903.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,294.99 | -- | 21,082.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,939.73 | -- | 69,444.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,878.93 | -- | 58,878.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,060.80 | -- | 10,565.65 | -- | |
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