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| 德赛西威(002920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,211.59 | 403,855.53 | |||
| 收到的税费返还 | 21.25 | 22.04 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,055.05 | 963.14 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 564,287.89 | 404,840.72 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,666.51 | 274,499.78 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,713.92 | 34,832.21 | |||
| 支付的各项税费 | 24,808.89 | 20,012.83 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,340.12 | 14,513.66 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 508,529.44 | 343,858.47 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,758.45 | 60,982.24 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,023.03 | 278.31 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.52 | 20.12 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,719.08 | 212.79 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 15,759.63 | 511.22 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,645.01 | 21,184.81 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,352.20 | 15,798.31 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 54,997.21 | 37,983.12 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,237.58 | -37,471.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 164,327.14 | 112,197.69 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.00 | 191.66 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 164,525.14 | 112,389.34 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 160,314.79 | 117,932.81 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,636.18 | 18,931.71 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.64 | 50.24 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 180,276.62 | 136,914.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,751.49 | -24,525.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.90 | 310.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,131.29 | -704.47 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,977.63 | 12,977.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,108.92 | 12,273.15 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,032.76 | 46,316.25 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5,849.54 | 2,198.46 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,625.33 | 3,956.06 | |||
| 无形资产摊销 | 1,220.02 | 1,082.68 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4,826.41 | 4,562.84 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.51 | -17.46 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -325.36 | -191.23 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,429.38 | 1,225.66 | |||
| 投资损失 | 200.06 | -61.78 | |||
| 递延所得税资产减少 | -3,023.56 | -2,029.22 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | 28.68 | |||
| 存货的减少 | -23,568.29 | 9,201.10 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -83,137.03 | -35,942.62 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 92,559.49 | 30,981.70 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -6,912.77 | -328.89 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,758.45 | 60,982.24 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,108.92 | 12,273.15 | |||
| 现金的期初余额 | 12,977.63 | 12,977.63 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,131.29 | -704.47 | |||
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