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| 北摩高科(002985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,698.29 | 13,393.22 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 40,916.58 | 41,395.30 | |||
| 应收票据 | 2,760.84 | -- | |||
| 应收账款 | 38,155.74 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 770.54 | 890.24 | |||
| 其他应收款(合计) | 50.86 | 43.32 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 15,388.21 | 16,441.29 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 550.00 | 550.00 | |||
| 流动资产合计 | 86,374.49 | 72,713.36 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 4,280.49 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 6,174.23 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 5,878.73 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 1,969.59 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,800.37 | 5,860.48 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 27.14 | 37.21 | |||
| 递延所得税资产 | 1,425.89 | 1,281.09 | |||
| 其他非流动资产 | 4,718.29 | 6,873.25 | |||
| 非流动资产合计 | 22,130.92 | 22,195.85 | |||
| 资产总计 | 108,505.41 | 94,909.21 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,852.42 | 7,293.32 | |||
| 应付票据 | 1,276.33 | -- | |||
| 应付账款 | 7,576.09 | -- | |||
| 预收款项 | -- | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 248.02 | 324.92 | |||
| 应交税费 | 3,021.22 | 2,173.77 | |||
| 其他应付款(合计) | 46.41 | 78.07 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 12,168.07 | 9,870.08 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 5,307.50 | 5,362.50 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,307.50 | 5,362.50 | |||
| 负债合计 | 17,475.57 | 15,232.58 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,262.00 | 11,262.00 | |||
| 资本公积 | 52,867.14 | 52,867.14 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 1,051.14 | 933.28 | |||
| 盈余公积 | 3,155.94 | 2,055.61 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 22,693.63 | 12,558.60 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,029.84 | 79,676.63 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,029.84 | 79,676.63 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,505.41 | 94,909.21 | |||
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