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| 北摩高科(002985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,462.61 | 66,259.68 | 79,712.07 | 95,308.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 196,543.26 | 207,170.81 | 199,621.50 | 192,163.53 | |
| 应收票据 | 23,930.96 | 9,438.16 | 16,691.13 | 19,736.73 | |
| 应收账款 | 172,612.29 | 197,732.65 | 182,930.37 | 172,426.80 | |
| 应收款项融资 | 414.57 | 2,005.17 | 2,580.69 | 1,267.41 | |
| 预付款项 | 1,924.83 | 9,761.79 | 7,469.63 | 8,207.70 | |
| 其他应收款(合计) | 128.21 | 7,384.95 | 264.88 | 415.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 128.21 | -- | 264.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,376.54 | 49,553.42 | 40,465.11 | 37,669.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,432.69 | 323.34 | 324.90 | 209.01 | |
| 流动资产合计 | 328,282.70 | 342,459.17 | 330,438.78 | 335,240.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,031.29 | 12,883.90 | 12,717.37 | 12,295.11 | |
| 在建工程 | 6,031.29 | -- | 12,717.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,965.60 | 28,371.07 | 25,898.74 | 24,718.51 | |
| 固定资产净额 | 39,965.60 | -- | 25,898.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,370.70 | 2,479.64 | 2,637.07 | 2,837.54 | |
| 无形资产 | 5,644.18 | 5,622.19 | 5,672.31 | 5,750.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,427.46 | 19,427.46 | 19,427.46 | 19,427.46 | |
| 长期待摊费用 | 2,218.78 | 1,116.39 | 1,193.98 | 1,197.97 | |
| 递延所得税资产 | 4,946.88 | 4,392.45 | 4,744.04 | 3,979.21 | |
| 其他非流动资产 | 5,764.00 | 7,008.57 | 6,370.04 | 5,362.13 | |
| 非流动资产合计 | 90,718.90 | 81,651.67 | 79,011.01 | 75,918.76 | |
| 资产总计 | 419,001.60 | 424,110.84 | 409,449.79 | 411,159.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 604.28 | 1,118.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,235.65 | 36,559.56 | 38,534.43 | 36,178.66 | |
| 应付票据 | 8,853.36 | 9,473.22 | 11,224.52 | 13,014.21 | |
| 应付账款 | 29,382.29 | 27,086.35 | 27,309.92 | 23,164.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,806.32 | 1,178.64 | 2,184.23 | 1,119.12 | |
| 应交税费 | 1,711.93 | 5,578.10 | 5,286.80 | 9,492.86 | |
| 其他应付款(合计) | 7,875.70 | 7,275.17 | 8,096.86 | 8,082.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,875.70 | -- | 8,096.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 955.80 | 392.75 | 560.00 | 616.81 | |
| 其他流动负债 | 1.96 | 452.58 | 452.58 | 856.78 | |
| 流动负债合计 | 51,719.39 | 54,946.25 | 59,220.92 | 64,300.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,329.44 | 2,213.50 | 2,239.49 | 2,203.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 247.66 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,867.50 | 4,901.12 | 4,934.73 | 4,968.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,444.60 | 7,114.61 | 7,174.22 | 7,171.37 | |
| 负债合计 | 62,163.99 | 62,060.86 | 66,395.14 | 71,471.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,185.36 | 33,185.36 | 33,185.36 | 25,527.20 | |
| 资本公积 | 143,415.11 | 142,761.62 | 142,804.49 | 149,987.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,352.47 | 2,255.94 | 2,159.41 | 2,064.58 | |
| 盈余公积 | 14,695.07 | 14,423.18 | 13,918.70 | 13,621.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,521.96 | 103,947.91 | 92,931.59 | 92,749.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,169.97 | 296,574.01 | 284,999.56 | 283,949.43 | |
| 少数股东权益 | 60,667.64 | 65,475.97 | 58,055.10 | 55,738.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,837.61 | 362,049.98 | 343,054.65 | 339,687.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,001.60 | 424,110.84 | 409,449.79 | 411,159.23 | |
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