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北摩高科(002985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 114,508.89 | 62,559.71 | 62,560.90 | 63,447.26 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 166,142.01 | 155,625.13 | 148,911.55 | 134,089.41 | |
应收票据 | 17,836.63 | 9,691.61 | 10,366.70 | 11,106.89 | |
应收账款 | 148,305.38 | 145,933.52 | 138,544.85 | 122,982.52 | |
应收款项融资 | 894.95 | 412.76 | 78.06 | 273.49 | |
预付款项 | 2,039.85 | 6,575.29 | 2,133.03 | 1,771.86 | |
其他应收款(合计) | 68.51 | 177.39 | 282.06 | 147.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 68.51 | -- | 282.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,453.79 | 31,884.79 | 28,364.71 | 24,755.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 154.09 | 134.84 | -- | -- | |
流动资产合计 | 320,262.08 | 257,369.92 | 242,330.30 | 224,485.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12,249.62 | 15,105.33 | 14,365.07 | 14,128.89 | |
在建工程 | 12,249.62 | -- | 14,365.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,855.27 | 17,601.69 | 17,036.05 | 15,913.04 | |
固定资产净额 | 22,855.27 | -- | 17,036.05 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,983.20 | 3,126.05 | 3,314.55 | 3,502.44 | |
无形资产 | 5,727.11 | 5,588.27 | 5,619.89 | 5,656.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 19,427.46 | 19,456.74 | 19,456.74 | 19,456.74 | |
长期待摊费用 | 1,310.63 | 1,532.06 | 1,429.80 | 1,059.24 | |
递延所得税资产 | 4,291.01 | 3,313.54 | 3,426.60 | 3,178.26 | |
其他非流动资产 | 5,292.80 | 4,905.46 | 4,560.75 | 2,538.75 | |
非流动资产合计 | 74,487.10 | 70,629.14 | 69,209.44 | 65,433.38 | |
资产总计 | 394,749.18 | 327,999.06 | 311,539.75 | 289,918.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,839.57 | 1,007.37 | 3,195.58 | 1,263.37 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,836.13 | 26,392.14 | 25,822.17 | 21,361.10 | |
应付票据 | 10,675.71 | 8,250.74 | 8,173.67 | 5,853.01 | |
应付账款 | 20,160.42 | 18,141.40 | 17,648.50 | 15,508.09 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,884.58 | 675.21 | 2,721.89 | 971.26 | |
应交税费 | 13,044.42 | 6,032.89 | 7,142.05 | 6,736.42 | |
其他应付款(合计) | 64,073.69 | 8,120.46 | 9,460.30 | 9,338.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,163.94 | 1,163.94 | |
其他应付款 | 64,073.69 | -- | 8,296.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 616.17 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 879.60 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 122,041.13 | 51,438.76 | 48,357.31 | 39,670.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,290.23 | 3,049.52 | 3,197.66 | 3,472.86 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,001.96 | 5,035.58 | 5,081.42 | 5,108.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,292.19 | 8,085.10 | 8,279.08 | 8,581.79 | |
负债合计 | 129,333.32 | 59,523.86 | 56,636.39 | 48,251.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,527.20 | 25,527.20 | 25,527.20 | 15,016.00 | |
资本公积 | 126,745.55 | 126,521.27 | 126,521.27 | 126,521.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,975.83 | 1,884.54 | 1,789.80 | 1,698.66 | |
盈余公积 | 12,344.85 | 10,004.44 | 9,414.76 | 8,824.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,583.13 | 71,174.49 | 61,915.38 | 65,354.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 245,176.55 | 235,111.94 | 225,168.41 | 217,414.80 | |
少数股东权益 | 20,239.31 | 33,363.26 | 29,734.94 | 24,252.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 265,415.87 | 268,475.20 | 254,903.35 | 241,666.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,749.18 | 327,999.06 | 311,539.75 | 289,918.86 |
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