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| 北摩高科(002985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,211.97 | 64,322.32 | 67,179.21 | 28,446.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | 701.00 | 20,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,973.67 | 103,528.61 | 64,343.84 | 53,430.78 | |
| 应收票据 | 12,254.21 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 106,719.46 | 103,528.61 | 64,343.84 | 53,430.78 | |
| 应收款项融资 | 434.98 | 8,711.17 | 2,952.48 | 3,105.61 | |
| 预付款项 | 1,178.79 | 1,382.40 | 1,648.66 | 2,521.54 | |
| 其他应收款(合计) | 69.45 | 42.13 | 145.09 | 16.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | 128.55 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69.45 | -- | 16.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,712.22 | 21,543.12 | 19,119.74 | 18,364.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79.32 | -- | 43.54 | 600.00 | |
| 流动资产合计 | 214,660.40 | 200,230.74 | 175,432.56 | 106,485.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,753.79 | 16,196.71 | 16,058.98 | 16,007.19 | |
| 在建工程 | 16,753.79 | -- | 16,058.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,305.18 | 10,591.04 | 7,135.95 | 7,416.03 | |
| 固定资产净额 | 11,305.18 | -- | 7,135.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,692.12 | 5,710.59 | 5,620.05 | 5,650.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,407.21 | 19,407.21 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 797.24 | 823.76 | 26.68 | 31.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,075.70 | 2,882.49 | 2,067.97 | 1,858.88 | |
| 其他非流动资产 | 846.29 | 677.28 | 480.14 | 558.99 | |
| 非流动资产合计 | 57,877.53 | 56,289.08 | 31,389.77 | 31,522.62 | |
| 资产总计 | 272,537.92 | 256,519.83 | 206,822.33 | 138,008.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,007.37 | 2,007.37 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,143.68 | 15,252.87 | 11,566.50 | 11,089.34 | |
| 应付票据 | 6,215.49 | 3,306.26 | 1,167.35 | 2,074.52 | |
| 应付账款 | 13,928.19 | 11,946.61 | 10,399.15 | 9,014.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,666.02 | 1,251.36 | 466.09 | 238.90 | |
| 应交税费 | 7,921.42 | 3,648.95 | 3,746.60 | 3,035.86 | |
| 其他应付款(合计) | 9,489.04 | 18,526.34 | 46.24 | 61.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,163.94 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,325.10 | -- | 46.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,316.04 | 40,686.89 | 15,825.43 | 14,425.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,136.42 | 5,115.00 | 5,142.50 | 5,170.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,136.42 | 5,115.00 | 5,142.50 | 5,170.00 | |
| 负债合计 | 45,452.46 | 45,801.89 | 20,967.93 | 19,595.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,016.00 | 15,016.00 | 15,016.00 | 11,262.00 | |
| 资本公积 | 126,521.27 | 126,521.27 | 126,521.27 | 52,867.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,604.72 | 1,534.92 | 1,458.09 | 1,382.07 | |
| 盈余公积 | 7,990.59 | 6,857.22 | 6,281.62 | 5,775.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,722.51 | 42,551.69 | 36,577.41 | 47,126.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,855.09 | 192,481.10 | 185,854.40 | 118,413.07 | |
| 少数股东权益 | 20,230.37 | 18,236.83 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,085.46 | 210,717.93 | 185,854.40 | 118,413.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,537.92 | 256,519.83 | 206,822.33 | 138,008.20 | |
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