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百亚股份(003006) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,351.20 | 10,618.45 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 5,235.73 | -- | |||
应收票据 | 328.62 | 865.71 | |||
应收账款 | 4,907.11 | 4,320.33 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 301.41 | 356.09 | |||
其他应收款(合计) | 853.55 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 853.55 | 8,045.45 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,916.93 | 6,161.42 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 318.48 | 131.59 | |||
流动资产合计 | 30,977.29 | 30,499.04 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 7,142.15 | -- | |||
在建工程 | 7,142.15 | 6,908.59 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 17,171.48 | -- | |||
固定资产净额 | 17,171.48 | 8,796.15 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,454.54 | 7,497.82 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 768.33 | 701.28 | |||
其他非流动资产 | 214.49 | 3,464.60 | |||
非流动资产合计 | 32,750.99 | 27,368.44 | |||
资产总计 | 63,728.29 | 57,867.48 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,708.31 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 5,708.31 | 4,687.53 | |||
预收款项 | 4,486.55 | 3,137.20 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,244.53 | 1,167.29 | |||
应交税费 | 846.25 | 627.61 | |||
其他应付款(合计) | 5,357.73 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 5,357.73 | 3,844.08 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | 72.27 | |||
流动负债合计 | 17,643.37 | 13,535.98 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 92.50 | 95.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 92.50 | 95.00 | |||
负债合计 | 17,735.87 | 13,630.98 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,500.00 | 38,500.00 | |||
资本公积 | 6,244.91 | 5,379.24 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 124.75 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 1,122.76 | 357.26 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 45,992.42 | 44,236.51 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,992.42 | 44,236.51 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,728.29 | 57,867.48 |
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