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| 百亚股份(003006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,195.05 | 242,397.08 | 170,461.86 | 114,906.77 | 60,336.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186.16 | 2,404.29 | 940.00 | 818.46 | 707.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,381.20 | 244,801.37 | 171,401.86 | 115,725.24 | 61,044.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,906.51 | 104,667.77 | 78,339.19 | 51,852.44 | 29,827.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,563.92 | 27,418.27 | 22,113.70 | 14,607.32 | 7,295.87 |
| 支付的各项税费 | 6,162.19 | 20,295.29 | 14,617.88 | 10,890.60 | 5,341.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,991.09 | 59,280.62 | 35,219.06 | 19,717.68 | 7,585.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,623.72 | 211,661.95 | 150,289.82 | 97,068.04 | 50,049.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,757.48 | 33,139.42 | 21,112.04 | 18,657.19 | 10,994.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,255.39 | 68,751.84 | 63,597.38 | 33,403.45 | 16,162.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -3.55 | -- | 403.46 | 7.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,251.83 | 68,751.84 | 64,000.84 | 33,410.86 | 16,162.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,611.13 | 8,363.79 | 4,449.62 | 2,388.65 | 1,528.67 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 73,988.00 | 68,000.00 | 25,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,611.13 | 82,351.79 | 72,449.62 | 27,388.65 | 7,528.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,359.30 | -13,599.95 | -8,448.78 | 6,022.21 | 8,634.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,862.67 | 12,896.26 | 11,169.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.04 | 1,631.38 | 1,296.02 | 1,364.04 | 932.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153.04 | 14,494.06 | 14,192.28 | 12,533.14 | 932.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153.04 | -14,494.06 | -14,192.28 | -12,533.14 | -932.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.11 | 2.53 | -80.69 | -93.26 | 67.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,164.04 | 5,047.94 | -1,609.72 | 12,053.01 | 18,763.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,731.76 | 29,683.82 | 29,683.82 | 29,683.82 | 29,683.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,895.80 | 34,731.76 | 28,074.10 | 41,736.82 | 48,447.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,853.44 | -- | 13,201.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,390.03 | -- | 212.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,340.65 | -- | 2,485.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 198.44 | -- | 97.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.63 | -- | 13.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 41.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 74.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -453.83 | -- | -297.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.55 | -- | 93.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -867.47 | -- | -397.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 417.34 | -- | 252.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 586.45 | -- | -783.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 69.72 | -- | 5,677.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,162.09 | -- | 3,019.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,753.88 | -- | -5,556.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -163.30 | -- | 548.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,139.42 | -- | 18,657.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,731.76 | -- | 41,736.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,683.82 | -- | 29,683.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,047.94 | -- | 12,053.01 | -- |
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