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| 百亚股份(003006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,197.44 | 104,120.58 | 72,450.72 | 37,770.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.91 | 806.18 | 648.62 | 238.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,311.35 | 104,926.76 | 73,099.33 | 38,008.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,295.68 | 55,320.01 | 33,846.10 | 17,947.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,441.16 | 14,906.67 | 9,780.43 | 5,123.65 | |
| 支付的各项税费 | 11,272.86 | 8,465.68 | 6,730.77 | 2,703.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,224.19 | 11,786.46 | 9,578.66 | 3,636.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,233.90 | 90,478.81 | 59,935.97 | 29,411.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,077.45 | 14,447.95 | 13,163.37 | 8,596.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,673.49 | 6,510.51 | 3,746.86 | 1,250.78 | |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,673.49 | 6,510.51 | 3,746.86 | 1,250.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,673.49 | -6,510.51 | -3,746.86 | -1,250.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,763.08 | 23,763.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.05 | 1,333.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,096.13 | 25,096.13 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 632.58 | 632.58 | 178.50 | 86.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 632.58 | 632.58 | 178.50 | 86.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,463.54 | 24,463.54 | -178.50 | -86.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.66 | 21.38 | 12.60 | 13.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,822.84 | 32,422.36 | 9,250.61 | 7,273.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,461.15 | 22,461.15 | 22,461.15 | 22,461.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,283.99 | 54,883.51 | 31,711.76 | 29,734.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,207.47 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 316.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,376.22 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.35 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 323.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -228.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 304.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,150.82 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 450.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,589.71 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -374.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,077.45 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,283.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,461.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,822.84 | -- | -- | -- | |
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