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| 百亚股份(003006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,487.35 | 57,271.47 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.93 | 373.30 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 80,232.29 | 57,644.76 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,633.25 | 25,705.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,828.14 | 11,342.01 | |||
| 支付的各项税费 | 7,320.87 | 6,112.72 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,632.67 | 7,158.69 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 68,414.92 | 50,319.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,817.36 | 7,325.48 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,940.00 | 6,940.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.49 | 380.49 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | 5.66 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,520.53 | 103.30 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,851.42 | 7,429.46 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,567.76 | 15,091.70 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,730.40 | 2,730.40 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,298.16 | 17,822.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,446.74 | -10,392.64 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,975.46 | 3,975.46 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,975.46 | 3,975.46 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,008.48 | 1,821.59 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,008.48 | 1,821.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,966.98 | 2,153.87 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.20 | 9.35 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,348.80 | -903.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,638.40 | 10,638.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,987.20 | 9,734.45 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,771.37 | 5,881.13 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 511.55 | 391.23 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 812.56 | 603.52 | |||
| 无形资产摊销 | 63.42 | 20.14 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 102.94 | 102.94 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.43 | 11.86 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -7.50 | -5.00 | |||
| 预计负债 | -63.47 | 8.79 | |||
| 财务费用 | -186.20 | -9.35 | |||
| 投资损失 | -376.16 | -376.16 | |||
| 递延所得税资产减少 | -119.50 | -52.45 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -390.59 | 477.26 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,200.79 | -1,147.48 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,915.41 | 1,834.82 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,014.89 | 149.23 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,817.36 | 7,325.48 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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