百亚股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
百亚股份(003006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,998.33126,327.4383,668.4743,675.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,668.701,054.40640.83300.55
经营活动现金流入小计183,667.03127,381.8284,309.3143,976.21
购买商品、接受劳务支付的现金91,602.1163,279.2945,550.2424,974.28
支付给职工以及为职工支付的现金25,498.1018,356.6012,634.357,496.21
支付的各项税费12,514.248,659.906,789.063,162.40
支付的其他与经营活动有关的现金30,695.8122,156.8114,278.886,518.15
经营活动现金流出小计160,310.26112,452.5979,252.5342,151.04
经营活动产生的现金流量净额23,356.7714,929.235,056.781,825.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,299.4754,301.7628,428.335,082.21
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.836.474.355.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计65,305.3054,308.2328,432.675,087.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,829.404,375.634,210.72558.92
投资所支付的现金69,847.0053,387.0031,387.005,887.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计72,676.4057,762.6335,597.726,445.92
投资活动产生的现金流量净额-7,371.10-3,454.41-7,165.04-1,358.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,218.122,218.122,218.122,218.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,218.122,218.122,218.122,218.12
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,879.9812,909.9112,909.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金978.49104.0152.4952.49
筹资活动现金流出小计13,858.4713,013.9212,962.4052.49
筹资活动产生的现金流量净额-11,640.34-10,795.80-10,744.282,165.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.5559.3127.59-1.79
五、现金及现金等价物净增加额4,412.87738.34-12,824.952,630.92
加:期初现金及现金等价物余额25,270.9425,270.9425,270.9425,270.94
六、期末现金及现金等价物余额29,683.8226,009.2912,445.9927,901.87
附注
净利润18,687.37--7,824.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,269.73--208.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,809.50--2,278.63--
无形资产摊销187.34--93.67--
长期待摊费用摊销26.12--13.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.30--14.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失244.28------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-63.25---24.86--
投资损失-737.16---215.98--
递延所得税资产减少-1,215.92---460.34--
递延所得税负债增加96.16--138.73--
存货的减少-1,954.89--3,504.99--
经营性应收项目的减少-8,741.24---1,443.22--
经营性应付项目的增加9,885.40---6,620.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他742.48---303.74--
经营活动产生现金流量净额23,356.77--5,056.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,683.82--12,445.99--
现金的期初余额25,270.94--25,270.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,412.87---12,824.95--
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