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百亚股份

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百亚股份(003006) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,121.53
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金780.94
经营活动现金流入小计82,902.47
购买商品、接受劳务支付的现金38,254.15
支付给职工以及为职工支付的现金16,010.50
支付的各项税费7,621.46
支付的其他与经营活动有关的现金11,076.84
经营活动现金流出小计72,962.94
经营活动产生的现金流量净额9,939.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,091.61
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,091.61
投资活动产生的现金流量净额-11,091.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金449.13
筹资活动现金流出小计449.13
筹资活动产生的现金流量净额-449.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.63
五、现金及现金等价物净增加额-1,588.22
加:期初现金及现金等价物余额16,987.20
六、期末现金及现金等价物余额15,398.97
附注
净利润7,115.95
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备564.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,305.02
无形资产摊销158.96
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.80
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-15.61
预计负债--
财务费用-12.63
投资损失--
递延所得税资产减少-262.97
递延所得税负债增加--
存货的减少-254.65
经营性应收项目的减少399.05
经营性应付项目的增加975.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,939.53
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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