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| 百亚股份(003006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,391.16 | 42,731.02 | 35,626.66 | 28,468.81 | 41,912.97 |
| 交易性金融资产 | 29,665.15 | 43,523.48 | 42,349.12 | 41,151.75 | 28,223.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,969.66 | 24,668.90 | 18,786.68 | 18,000.03 | 14,897.17 |
| 应收票据 | 1,804.86 | 2,124.24 | 2,129.85 | 839.78 | 999.78 |
| 应收账款 | 20,164.80 | 22,544.66 | 16,656.82 | 17,160.24 | 13,897.39 |
| 应收款项融资 | 3,022.40 | 3,459.28 | 2,761.19 | 2,601.64 | 2,760.68 |
| 预付款项 | 3,743.69 | 4,855.26 | 2,774.52 | 5,276.25 | 2,740.72 |
| 其他应收款(合计) | 1,361.83 | 2,090.02 | 1,250.76 | 1,321.35 | 1,531.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,361.83 | -- | 1,250.76 | -- | 1,531.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,877.52 | 17,551.07 | 17,285.80 | 11,958.56 | 12,005.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 215.61 | 99.89 | 520.21 | 101.50 | 55.99 |
| 流动资产合计 | 113,247.01 | 138,978.93 | 121,354.94 | 108,879.89 | 104,127.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,984.59 | 1,976.58 | 1,941.88 | 1,898.32 | 1,893.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,425.05 | 1,783.84 | 2,148.67 | 2,968.85 | 4,792.44 |
| 在建工程 | 3,425.05 | -- | 2,148.67 | -- | 4,792.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,423.78 | 49,544.19 | 49,124.51 | 45,873.08 | 44,600.81 |
| 固定资产净额 | 48,423.78 | -- | 49,124.51 | -- | 44,600.81 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,078.93 | 274.38 | 179.34 | -- | 2.97 |
| 无形资产 | 6,423.37 | 6,474.86 | 6,514.89 | 6,565.42 | 6,615.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 |
| 长期待摊费用 | 153.82 | -- | -- | -- | 12.57 |
| 递延所得税资产 | 617.04 | 748.42 | 443.93 | 2,027.22 | 1,978.78 |
| 其他非流动资产 | 8,440.52 | 4,439.22 | 4,631.27 | 3,296.33 | 2,305.37 |
| 非流动资产合计 | 72,755.51 | 67,466.61 | 67,092.51 | 64,655.77 | 64,218.41 |
| 资产总计 | 186,002.52 | 206,445.55 | 188,447.46 | 173,535.66 | 168,345.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,045.65 | 22,035.67 | 23,092.56 | 15,073.74 | 12,368.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,045.65 | 22,035.67 | 23,092.56 | 15,073.74 | 12,368.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,076.22 | 4,885.32 | 4,203.44 | 3,365.98 | 3,113.55 |
| 应交税费 | 2,243.47 | 3,512.50 | 1,049.59 | 3,209.06 | 2,338.03 |
| 其他应付款(合计) | 14,843.52 | 15,964.78 | 13,305.73 | 13,069.34 | 15,887.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1,713.52 |
| 其他应付款 | 14,843.52 | -- | 13,305.73 | -- | 14,174.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 595.03 | 486.92 | 390.57 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 405.15 | 745.50 | 530.97 | 323.54 | 459.11 |
| 流动负债合计 | 49,553.69 | 55,566.29 | 47,867.53 | 39,677.21 | 39,673.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 338.79 | 55.61 | 52.37 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,092.99 | 1,081.59 | 1,070.32 | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,092.99 | -- | 1,070.32 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 354.49 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 695.59 | 729.25 | 762.91 | 796.57 | 830.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,481.86 | 1,866.45 | 1,885.60 | 796.57 | 830.23 |
| 负债合计 | 52,035.54 | 57,432.74 | 49,753.13 | 40,473.79 | 40,503.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,932.34 | 42,940.13 | 42,940.13 | 42,940.13 | 42,940.13 |
| 资本公积 | 26,843.71 | 26,688.15 | 26,631.66 | 26,710.60 | 26,556.86 |
| 减：库存股 | 531.63 | 1,213.48 | 1,213.48 | 1,305.75 | 1,305.75 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,079.31 | 12,079.31 | 12,079.31 | 9,883.94 | 9,883.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,643.26 | 68,518.70 | 58,256.71 | 54,832.95 | 49,766.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,966.98 | 149,012.81 | 138,694.33 | 133,061.87 | 127,842.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,966.98 | 149,012.81 | 138,694.33 | 133,061.87 | 127,842.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,002.52 | 206,445.55 | 188,447.46 | 173,535.66 | 168,345.77 |
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