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| 百亚股份(003006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,850.60 | 22,629.51 | 23,327.16 | 26,954.45 | |
| 交易性金融资产 | 33,170.19 | 33,786.11 | 33,596.49 | 38,541.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,433.41 | 12,298.84 | 11,197.16 | 12,707.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,433.41 | 12,298.84 | 11,197.16 | 12,707.24 | |
| 应收款项融资 | 1,171.99 | 1,869.16 | 2,515.74 | 3,619.22 | |
| 预付款项 | 702.00 | 554.72 | 902.28 | 509.34 | |
| 其他应收款(合计) | 834.17 | 1,014.94 | 952.59 | 774.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 834.17 | -- | 952.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,211.89 | 12,288.76 | 10,470.43 | 13,737.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 300.05 | 95.95 | 108.63 | 131.48 | |
| 流动资产合计 | 91,674.31 | 84,537.99 | 83,070.47 | 96,975.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,961.77 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,959.28 | 6,477.44 | 7,827.83 | 9,721.14 | |
| 在建工程 | 7,959.28 | -- | 7,827.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,095.32 | 43,677.12 | 42,266.37 | 39,474.76 | |
| 固定资产净额 | 45,095.32 | -- | 42,266.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 150.37 | 175.21 | 200.05 | 224.62 | |
| 无形资产 | 6,556.60 | 6,596.69 | 6,636.77 | 6,676.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | |
| 长期待摊费用 | 51.75 | 91.79 | 131.83 | 172.10 | |
| 递延所得税资产 | 359.94 | 275.16 | 399.33 | 903.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,493.34 | 2,820.53 | 1,582.06 | 745.31 | |
| 非流动资产合计 | 63,644.58 | 62,130.14 | 61,060.44 | 57,934.22 | |
| 资产总计 | 155,318.89 | 146,668.13 | 144,130.92 | 154,909.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,436.55 | 12,620.27 | 10,513.81 | 13,713.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,436.55 | 12,620.27 | 10,513.81 | 13,713.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,680.45 | 3,286.75 | 3,201.95 | 2,735.52 | |
| 应交税费 | 862.45 | 1,741.42 | 1,138.52 | 1,525.01 | |
| 其他应付款(合计) | 6,473.45 | 7,664.42 | 10,998.64 | 10,257.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,473.45 | -- | 10,998.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.68 | 104.98 | 104.98 | 104.98 | |
| 其他流动负债 | 495.01 | 335.87 | 430.12 | 541.66 | |
| 流动负债合计 | 33,037.46 | 29,295.50 | 30,563.03 | 33,622.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 52.11 | 46.04 | 96.40 | 94.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 762.32 | 628.46 | 651.35 | 674.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 846.43 | 674.49 | 747.75 | 768.34 | |
| 负债合计 | 33,883.89 | 29,969.99 | 31,310.78 | 34,390.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,777.78 | 42,777.78 | 42,777.78 | 42,777.78 | |
| 资本公积 | 25,027.59 | 26,107.56 | 26,107.56 | 26,107.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,937.87 | 5,596.90 | 5,596.90 | 5,596.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,586.54 | 42,469.76 | 38,338.93 | 46,000.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,329.78 | 116,952.00 | 112,821.17 | 120,482.36 | |
| 少数股东权益 | 105.22 | -253.86 | -1.04 | 36.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,435.00 | 116,698.14 | 112,820.14 | 120,518.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,318.89 | 146,668.13 | 144,130.92 | 154,909.63 | |
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