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| 百亚股份(003006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,104.55 | 118,114.32 | 85,486.69 | 45,435.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,332.57 | 656.84 | 566.42 | 468.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,437.12 | 118,771.17 | 86,053.10 | 45,904.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,036.63 | 60,236.53 | 42,752.23 | 23,484.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,822.99 | 17,660.97 | 12,085.94 | 6,235.12 | |
| 支付的各项税费 | 12,439.06 | 9,754.60 | 7,270.81 | 3,993.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,413.49 | 18,462.53 | 12,751.61 | 7,192.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,712.17 | 106,114.63 | 74,860.60 | 40,905.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,724.95 | 12,656.54 | 11,192.51 | 4,998.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,317.09 | 23,454.15 | 18,326.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.02 | 29.09 | 6.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,318.11 | 23,483.24 | 18,332.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,108.74 | 7,436.65 | 5,050.28 | 2,477.17 | |
| 投资所支付的现金 | 61,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,108.74 | 25,436.65 | 18,050.28 | 2,477.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,790.63 | -1,953.42 | 282.32 | -2,477.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,833.33 | 12,833.33 | 12,833.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.98 | 104.98 | 52.49 | 52.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,938.32 | 12,938.32 | 12,885.83 | 52.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,938.32 | -12,938.32 | -12,885.83 | -52.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.04 | -0.64 | -3.02 | 2.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 986.96 | -2,235.83 | -1,414.02 | 2,471.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,283.99 | 24,283.99 | 24,283.99 | 24,283.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,270.94 | 22,048.15 | 22,869.97 | 26,755.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,408.51 | -- | 13,253.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 372.50 | -- | 319.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,059.15 | -- | 1,884.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.35 | -- | 80.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.67 | -- | 114.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.18 | -- | -3.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.91 | -- | 7.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,278.86 | -- | -326.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.98 | -- | -126.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 365.12 | -- | 272.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,451.58 | -- | 4,281.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,763.06 | -- | -3,209.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,193.68 | -- | -5,076.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -131.03 | -- | -328.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,724.95 | -- | 11,192.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,270.94 | -- | 22,869.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,283.99 | -- | 24,283.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 986.96 | -- | -1,414.02 | -- | |
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