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| 百亚股份(003006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,946.12 | 87,054.32 | 61,438.15 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.62 | 1,111.08 | 564.06 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 121,025.74 | 88,165.40 | 62,002.21 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,257.64 | 45,110.06 | 33,687.24 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,429.05 | 12,621.42 | 8,535.93 | ||
| 支付的各项税费 | 9,198.58 | 7,279.55 | 5,385.74 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,938.75 | 15,664.09 | 9,974.55 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 107,824.02 | 80,675.11 | 57,583.47 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,201.72 | 7,490.29 | 4,418.74 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.86 | 9.64 | 5.30 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40.86 | 9.64 | 5.30 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,487.03 | 2,027.04 | 750.11 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,487.03 | 2,027.04 | 750.11 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,446.16 | -2,017.40 | -744.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,427.50 | 4,427.50 | 4,427.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 568.69 | 656.80 | 457.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,996.19 | 5,084.30 | 4,885.03 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,596.19 | -4,684.30 | -4,485.03 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.97 | 29.28 | -3.43 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,173.33 | 817.86 | -814.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,287.82 | 19,850.73 | 16,287.82 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,461.15 | 20,668.59 | 15,473.28 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,796.02 | -- | 6,913.86 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 366.04 | -- | 99.76 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,873.13 | -- | 1,387.01 | ||
| 无形资产摊销 | 158.40 | -- | 77.72 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 171.18 | -- | 85.59 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.00 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -62.91 | -- | -28.95 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -13.97 | -- | 3.43 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -142.57 | -- | -83.43 | ||
| 递延所得税负债增加 | 117.06 | -- | 58.41 | ||
| 存货的减少 | -1,667.19 | -- | 999.14 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,899.57 | -- | -1,049.36 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,262.89 | -- | -4,318.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,201.72 | -- | 4,418.74 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 22,461.15 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 16,287.82 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,173.33 | -- | -- | ||
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