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| 地铁设计(003013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,799.90 | 106,370.35 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 98,195.81 | 91,261.17 | |||
| 应收票据 | 1,013.30 | 3,515.63 | |||
| 应收账款 | 97,182.51 | 87,745.54 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 24,561.86 | 23,108.59 | |||
| 其他应收款(合计) | 5,378.45 | 5,616.52 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 5,378.45 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 29,149.65 | 19,409.08 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 430.97 | 339.12 | |||
| 流动资产合计 | 290,516.64 | 246,104.84 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 8,335.51 | 8,293.95 | |||
| 投资性房地产 | 2,674.19 | 2,710.19 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 13,964.11 | 13,086.92 | |||
| 固定资产净额 | 13,964.11 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 632.36 | 389.37 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 1,796.22 | 1,576.32 | |||
| 递延所得税资产 | 6,030.04 | 4,824.37 | |||
| 其他非流动资产 | 1,583.57 | 1,398.96 | |||
| 非流动资产合计 | 35,216.00 | 32,280.09 | |||
| 资产总计 | 325,732.64 | 278,384.93 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 32,314.91 | 30,203.69 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 32,314.91 | 30,203.69 | |||
| 预收款项 | 134,797.77 | 105,296.08 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 32,597.95 | 19,480.68 | |||
| 应交税费 | 5,082.69 | 3,232.16 | |||
| 其他应付款(合计) | 3,974.69 | 11,876.11 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | 480.00 | -- | |||
| 其他应付款 | 3,494.69 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 4,873.53 | 4,441.25 | |||
| 流动负债合计 | 213,641.54 | 174,529.97 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,940.25 | 1,425.89 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,940.25 | 1,425.89 | |||
| 负债合计 | 215,581.79 | 175,955.87 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
| 资本公积 | 40,892.89 | 40,881.89 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 6,240.44 | 3,815.95 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 25,850.85 | 20,276.74 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,984.18 | 100,974.58 | |||
| 少数股东权益 | 1,166.66 | 1,454.48 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,150.85 | 102,429.06 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,732.64 | 278,384.93 | |||
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