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| 地铁设计(003013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,566.44 | 60,732.98 | 58,545.17 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,899.77 | 15,462.10 | 16,631.79 | ||
| 应收票据 | 2,058.75 | 1,560.41 | 1,741.91 | ||
| 应收账款 | 13,841.02 | 13,901.70 | 14,889.88 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 26,947.52 | 28,122.60 | 27,735.25 | ||
| 其他应收款(合计) | 4,749.27 | 5,211.09 | 5,095.74 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 4,749.27 | -- | 5,095.74 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 39,855.12 | 35,214.34 | 31,625.93 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 229.93 | 698.43 | 472.90 | ||
| 流动资产合计 | 312,810.54 | 225,887.46 | 217,614.25 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 9,734.43 | 9,356.43 | 7,982.23 | ||
| 投资性房地产 | 2,520.24 | 2,537.75 | 2,555.27 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 15,739.71 | 15,329.48 | 15,005.44 | ||
| 固定资产净额 | 15,739.71 | -- | 15,005.44 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 65,445.96 | 65,676.43 | 1,181.88 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,684.23 | 1,793.72 | 1,606.58 | ||
| 递延所得税资产 | 8,009.17 | 7,609.41 | 8,064.87 | ||
| 其他非流动资产 | 1,262.74 | 1,605.99 | 66,966.70 | ||
| 非流动资产合计 | 104,935.48 | 104,448.22 | 103,901.97 | ||
| 资产总计 | 417,746.02 | 330,335.68 | 321,516.22 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 39,210.22 | 33,480.39 | 35,086.85 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 39,210.22 | 33,480.39 | 35,086.85 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 38,235.61 | 29,443.03 | 22,777.82 | ||
| 应交税费 | 3,766.02 | 3,017.20 | 4,480.78 | ||
| 其他应付款(合计) | 3,902.35 | 3,161.78 | 2,534.55 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 3,902.35 | -- | 2,534.55 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 5,492.81 | 5,368.63 | 5,258.53 | ||
| 流动负债合计 | 233,273.27 | 199,131.98 | 196,310.73 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 148.70 | 907.62 | 1,445.50 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 148.70 | 907.62 | 1,445.50 | ||
| 负债合计 | 233,421.97 | 200,039.60 | 197,756.23 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
| 资本公积 | 85,703.43 | 40,899.86 | 40,892.89 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 13,821.06 | 11,089.44 | 11,089.44 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 43,264.71 | 40,628.88 | 34,361.17 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,790.20 | 128,618.19 | 122,343.51 | ||
| 少数股东权益 | 1,533.85 | 1,677.89 | 1,416.48 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,324.05 | 130,296.07 | 123,759.99 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,746.02 | 330,335.68 | 321,516.22 | ||
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