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| 地铁设计(003013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,733.96 | 73,280.03 | 74,090.61 | 103,653.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,505.34 | 22,594.90 | 21,590.45 | 22,637.77 | |
| 应收票据 | 2,920.55 | 2,064.44 | 2,302.50 | 1,646.05 | |
| 应收账款 | 19,584.79 | 20,530.47 | 19,287.96 | 20,991.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,693.17 | 17,509.09 | 17,143.61 | 19,445.77 | |
| 其他应收款(合计) | 3,544.97 | 4,062.09 | 3,957.37 | 4,076.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,544.97 | -- | 3,957.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,866.90 | 51,309.15 | 53,452.65 | 48,511.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73.00 | -- | 310.84 | 11.32 | |
| 流动资产合计 | 350,364.54 | 310,756.17 | 304,043.95 | 316,601.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,626.77 | 11,202.24 | 10,614.36 | 10,584.67 | |
| 投资性房地产 | 1,996.81 | 2,046.60 | 2,415.14 | 2,432.65 | |
| 在建工程(合计) | 22,299.18 | 14,982.88 | 11,856.09 | 6,841.72 | |
| 在建工程 | 22,299.18 | -- | 11,856.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,964.71 | 15,951.65 | 15,884.18 | 15,627.58 | |
| 固定资产净额 | 16,964.71 | -- | 15,884.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,747.09 | 6,638.40 | 6,107.69 | 7,033.78 | |
| 无形资产 | 62,702.69 | 63,115.83 | 63,566.63 | 63,590.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,387.66 | 945.37 | 1,073.06 | 1,177.24 | |
| 递延所得税资产 | 14,663.95 | 11,731.90 | 12,164.32 | 12,167.60 | |
| 其他非流动资产 | 994.26 | 2,484.94 | 1,156.76 | 1,043.32 | |
| 非流动资产合计 | 139,982.12 | 129,698.79 | 125,437.23 | 121,098.26 | |
| 资产总计 | 490,346.66 | 440,454.96 | 429,481.18 | 437,699.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,802.11 | 48,186.64 | 45,957.78 | 44,642.93 | |
| 应付票据 | 145.09 | 3,551.57 | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,657.02 | 44,635.07 | 45,957.78 | 44,642.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 55,702.81 | 45,590.32 | 34,459.97 | 25,838.66 | |
| 应交税费 | 7,470.62 | 2,023.15 | 5,466.05 | 5,538.41 | |
| 其他应付款(合计) | 3,663.27 | 5,865.46 | 6,076.99 | 4,463.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 99.14 | |
| 其他应付款 | 3,663.27 | -- | 6,076.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,294.78 | 3,610.64 | 2,594.56 | 4,270.36 | |
| 其他流动负债 | 8,134.58 | 9,812.20 | 9,037.00 | 8,349.25 | |
| 流动负债合计 | 266,887.78 | 232,694.86 | 228,448.59 | 231,060.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,206.57 | 2,870.03 | 3,178.99 | 2,862.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 204.49 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 42.18 | 103.89 | 58.14 | 57.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,453.23 | 2,973.92 | 3,237.13 | 2,920.10 | |
| 负债合计 | 271,341.01 | 235,668.78 | 231,685.73 | 233,981.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 85,761.41 | 85,750.86 | 85,750.86 | 85,734.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,505.01 | 29,652.14 | 29,652.14 | 22,740.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,817.02 | 46,441.85 | 39,845.09 | 52,916.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,084.45 | 201,845.85 | 195,249.08 | 201,392.12 | |
| 少数股东权益 | 2,921.20 | 2,940.33 | 2,546.36 | 2,326.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,005.65 | 204,786.18 | 197,795.45 | 203,718.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,346.66 | 440,454.96 | 429,481.18 | 437,699.46 | |
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